פניה 1 להעברת עודפים

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2024 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 599,926 אלפי שקלים חדשים מסעיף 05 - משרד האוצר משנת הכספים 2023, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2024, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 05 – משרד האוצר עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה להעביר עודפים משנת 2023 לשימוש בשנת 2024 בסך של 599,926 אלפי ש"ח בהוצאה לתוכניות התקציביות הבאות, שעיקרן מפורט להלן: תכנית 055101: מטה משרד האוצר – 94,803 אלפי ש"ח תיאור התכנית: מטה המשרד אחראי על התפעול השוטף של המשרד על אגפיו השונים. התוכנית כוללת את הוצאות השכר, התפעול, ההדרכה ומערכות מידע של המשרד. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות להוצאות התפעול ומערכות המידע של המשרד. תכנית 055102: אגף התקציבים – 2,093 אלפי ש"ח תיאור התכנית: אגף התקציבים אחראי על הכנת תקציב המדינה וביצוע שינויים בו, על קידום שינויים מבניים והתייעלות. התכנית כוללת את הוצאת השכר והפעילות של האגף. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות לשירותי ייעוץ עבור האגף. תכנית 055104: אגף החשב הכללי – 14,819 אלפי ש"ח תיאור התכנית: אגף החשב הכללי אחראי לפיקוח ולבקרה על ביצוע התקציב, מתן ערבויות מדינה, גיוס הון למימון הוצאות הממשלה וניהול נכסי המדינה. התכנית כוללת את הוצאות השכר של האגף ושל מנהלת הגמלאות, ואת תקציב התפעול והפעולות של האגף. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות לתפעול החוב הממשלתי, ולשירותי ייעוץ וביקורת לאגף החשב הכללי. 4. תכנית 055106: אגף שכר והסכמי עבודה – 9,387 אלפי ש"ח תיאור התכנית: אגף שכר וההסכמי עבודה אחראי על מדיניות השכר ויחסי העבודה במגזר הציבורי והממשלתי, על המשא ומתן בנושאי הסכמי עבודה וסכסוכי עבודה וכן על ייצוג המדינה בערכאות שיפוטיות בנושאים אלו. בנוסף, אחראי האגף על פיקוח ובקרה בתחום השכר במגזר הציבורי והממשלתי. התכנית כוללת את תקציב השכר ופעילות של האגף, וכן את תפעול מנגנון "שכר עידוד". הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות לשירותי ייעוץ ומערכות מידע. תכנית 055107: אגף מחקר, כלכלה והכנסות המדינה (כלכלנית ראשית) – 5,710 אלפי ש"ח תיאור התכנית: אגף הכלכלנית הראשית אחראי על מחקרים לשם גיבוש מדניות כלכלית של המשרד, הכנת תחזית הכנסות שנתית לתקציב המדינה, ניתוח נתוני הגבייה ומשמעותם הכלכלית וריכוז פעילות משרד האוצר עם ארגונים בינלאומיים כלכליים. התכנית כוללת את הוצאות השכר והפעילות של האגף, וכן דמי חבר לארגון ה-OECD. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות לשירותי ייעוץ, שימוש במאגרי מידע ודמי חבר לארגון ה-OECD. תכנית 055108: פעולות בחו"ל – 65,390 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב פעילות גיוס ההון בחו"ל ופעילות נציגי המשרד בחו"ל. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות לפעילות נציגי המשרד בחו"ל ופעילות ארגון הבונדס. תכנית 055111: מינהל הדיור והרכש הממשלתי – 836 אלפי ש"ח תיאור התכנית: מינהל הדיור הממשלתי אחראי על מבני מדינה קיימים (אחזקה שוטפת, שיפוץ וגביית דמי שימוש), תכנון ובינוי של מבני מדינה חדשים והתקשרויות לשם שכירות מבנים עבור הממשלה. מינהל הרכש אחראי על רכש מרכזי של הממשלה, וכחלק מכך אחראי על פרסום מכרזי רכש רוחביים. התכנית כוללת את תקציב הפעילות של המנהלים. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות להוצאות הפעילות הנ"ל. תכנית 055112: רשות החברות הממשלתיות – 15,048 אלפי ש"ח תיאור התכנית: רשות החברות הממשלתיות אחראית על פעילותן של החברות הממשלתיות, ייעוץ ודיווח לממשלה בענייני חברות ממשלתיות, מעקב והנחיה בנושאי מינויים, שכר ותנאי עבודה בחברות ממשלתיות וכן ניהול ויישום תהליכי הפרטה. התכנית כוללת את תקציב השכר והתפעול של הרשות, תקציב לטובת פעילות בקרה, פיקוח וייעוץ. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות להוצאות הנ"ל. תכנית 055113: מינהל הרכב הממשלתי – 2,504 אלפי ש"ח תיאור התכנית: מינהל הרכב הממשלתי אחראי על ניהול צי כלי הרכב של הממשלה, ובתוך כך רכש כלי רכב ואחזקה שוטפת שלהם. התכנית כוללת תקציב לרכש ואחזקה של כלי רכב. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות להוצאות האחזקה של המינהל והתחייבויות לרכישת כלי רכב. תכנית מספר 055201: רשות המסים ראשי – 389,336 אלפי ש"ח התכנית משמשת לתקצוב התפעול השוטף של רשות המסים אשר כולל הוצאות שכר, תפעול, ניהול פרויקטים, ביטחון, הדרכה, תשתיות ותחזוקה. כמו כן, לתקצוב התפעול השוטף של שע"מ הכולל בין היתר הוצאות שכר, תשלום לעובדים במיקור חוץ, תפעול ורכישת ציוד חומרה ותוכנה. הסיבות שבגינן נוצרו העודפים: הוצאות תפעוליות שוטפות חוצות שנה של ארנונה, חשמל, חניות, אחזקת מבנים, שכ"ד, ניקיון וכו'. התקשרויות חוצות שנה בשע"מ (גוף המחשוב של רשות המסים) עם נותני שירותים, רכישה ושדרוג תוכנות. רכישה שדרוג ותחזוקה של ציוד ואמצעים טכנולוגים לבידוק ופיקוח ביטחוני במעברי הגבול שההתקשרויות בגינם חוצות שנה. התקשרויות חוצות שנה לתפעול ותחזוקת מערכת שער עולמי – מערכת לניהול מכסי יבוא. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.