פנייה 3 להעברת עודפים משנת 2018

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2019 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 26,424 אלפי שקלים חדשים מסעיף 37 - משרד התיירות משנת הכספים 2018, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2019, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף 37 – תיירות. עיקרי הפנייה: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019 בסך של 26,424 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: תכנית 37-01-02: מנהלה - 801 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:  עיקר העודפים נובעים מתשלומים לספקים עבור חודשים נובמבר דצמבר, לרבות חנייה, תחזוקה, נסיעות לחו"ל שהתבצעו בסוף השנה וטרם חויבו, הזמנות להשתלמויות לעובדי המשרד, וכן התקשרויות החוצות שנה קלנדרית - תשלומים לארגונים בינלאומיים (WTO), רישיונות ואבטחה, תשלומי רווחה ופעילות מחשוב. תכנית 37-02-08: הכשרת כח אדם ושירותי תיירות בישראל - 1,585 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:  עיקר העודפים נובעים מהתחייבויות במסגרת נוהל אירועים ומופעים, אשר תהליך ההתחשבנות בגינן טרם הושלם מול הרשויות המקומיות, התחייבות מול חברת דירוג בתי מלון שטרם סיימה את עבודתה; וכן התקשרויות חוצות שנה קלנדרית עם ספקים במסגרת הכשרת כוח אדם והתקשרות עם חברות דירוג מלונות, שטרם סיימה את עבודתה. תכנית 37-02-10: האפוטרופוס הכללי - 7 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:  ועדת העיזבונות מקצה תקציב לטובת פרויקטים תיירותיים. כיוון שהעמותות שביצעו את הפרויקטים לא השלימו את הגשת המסמכים לא היה ניתן לשלם להן בשנת 2018 ולכן התקציב עובר כעודפים. תכנית 37-03-04: שיווק תיירות בישראל - 1,517 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:  העודפים נובעים מהתקשרויות שבוצעו בסוף השנה במסגרת אירוח עיתונאים זרים, לקראת עונת תיירות החורף. כל תיק אירוח מורכב מהתקשרויות מול ספקים שונים, אשר התשלום בגינן משולם לאחר גמר ההתחשבנות. התשלום בגין פעילות ברבעון האחרון משולמת בתחילת השנה העוקבת, לאחר גמר ההתחשבנות.  הזמנות לביצוע פעולות שיווק פנים שבוצעו בשנת 2018 ועקב קושי בהסדרת מערך התשלום לא שולמו. הבעיה הוסדרה והתשלומים יבוצעו במהלך שנת 2019. תכנית 37-03-16: פעולות שיווק המתבצעות בחו"ל - 21,340 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:  עיקר העודפים המחויבים נובע מפעילות שיווק בחו"ל אשר חלקה הנכבד מתבצע ברבעון האחרון של השנה בהתאם לתנועת התיירות העולמית, ועל כן התשלומים בגין פעילות זו מתבצעים בשנה העוקבת. ביצוע פעולות השיווק נעשה באמצעות לשכת הפרסום הממשלתית, כך שביצוע התשלומים תלוי בקצב ההתחשבנות של לפ"מ מול הספקים בחו"ל ולאחר מכן מול המשרד.  בנוסף לשכות התיירות של המשרד בחו"ל חותמות על הסכמי שיווק עם משווקים סיטונאים מקומיים, על מנת שאלה ימכרו חבילות לישראל. בהסכמים אלה התשלום מבוצע רק בתום ההסכם, כך שהתשלומים זולגים לשנה תקציבית עוקבת. תכנית 37-04-05: פעולות תכנון, פיקוח וכלכלה - 287 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:  עיקר העודפים נובע מהתקשרויות מול בעלי מקצוע לבחינת בקשות המתקבלות במנהלת ההשקעות, וכן מהתחייבויות במסגרת הפעלת חממות תיירות המעניקות ייעוץ וליווי ליזמים. תכנית 37-04-08: אסטרטגיה, מדיניות, סקרים ומחקרים - 887 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:  עיקר העודפים נובעים מהתחייבות מול מרכז הבהאים בגין החזרי מס עקיף לרכישות שבוצעו על ידי המרכז (בהתאם להסכם עם המדינה), וכן התחייבות מול המכס לכיסוי מיסי יבוא שהמרכז נדרש לשלם. במסגרת העודפים נכללים החזרים בגין חודשים נובמבר ודצמבר 2018.  בנוסף, העודפים כוללים תשלומים בגין עבודות שהסתיימו לאחר שהסתיימה השנה הקלנדרית או שטרם שולמו בסוף שנת 2018 - סקר תיירות נכנסת לשנת 2018, סקרי דעת קהל, ניתוח נתונים סטטיסטיים. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.