פנייה 2 להעברת עודפים

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2023 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 18,415 אלפי שקלים חדשים מסעיף 09 - משרד החוץ משנת הכספים 2022, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2023, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 09 - משרד החוץ עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2022 לשנת התקציב 2023 בסך של 18,415 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, בהתאם לפירוט המובא מטה. הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאת להלן: תכנית 095101: תפעול מטה בארץ – 4,208 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציב השכר והתפעול של מטה משרד החוץ בארץ. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: תשלומים עבור פעילויות חוצות שנה שהתחילו בשנת 2022 בגינם המשרד התחייב לספקים והתשלום עבורם מתבצע בהתאם לאבני דרך. מדובר בהוצאות בין היתר בגין: אחזקת המבנה בארץ (תחזוקת מעליות, תחזוקת מערכות מיזוג, ניקיון וכו'), תשלומים עבור קורסי צוערים – הוצאות אבחון מיון וגיוס צוערים. תכנית 095102: תפעול הנציגויות בחו"ל – 14,207 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציב התפעול של נציגויות ובתי השרד של ישראל בחו"ל, לרבות שכר דירה, אחזקה, ופיתוח ובינוי נציגויות בחו"ל, וכן את תקציב הפעילות של משרד החוץ בחו"ל ותשלומים לאו"ם ולכוחות השלום. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות שוטפות חוצות שנה: תקציב הפעילות והאחזקה השוטפת של הנציגויות מאופיין בחוזים והתקשרויות חוצי שנים כגון: תשלומים עבור חוזי שכירויות מבנים, תשתיות תקשוב ואינטרנט, הוצאות אבטחה בנציגויות, תחזוקה והחלפת כלי רכב בחו"ל והוצאות שילוח דואר דיפלומטי. פרויקטים של שיפוץ מבנים, בינוי ומעבר של נציגויות בחו"ל הינם פרויקטים חוצי שנה והתשלום בגינם מועבר בהתאם לאבני דרך שנקבעו בחוזים מול הספקים או קבלני הביצוע. כתוצאה מכך, נוצרו עודפים בפרויקטים מסוג זה. במסגרת זו המשרד ביצע שיפוצים בנציגויות ניו – יורק, מיאמי, ג'נבה, מעבר נציגות בניירובי ואשחבאד וכן המשך בינוי הנציגויות החדשות במפרץ: אבו דאבי, דובאי, בחריין וכן מרוקו. המשרד באמצעות אגף מש"ב מבצע סיוע הומניטרי למדינות מתפתחות ושיתופי פעולה עם מדינות בעלות חשיבות לישראל במסגרתם המשרד מבצע קורסים בנושאי חקלאות, בריאות, מים ועוד. בגין פעילויות אלו ישנן התחייבויות חוצות שנה לספקים בארץ ובחו"ל. תשלומים בגין פעילויות דיפלומטיות של המשרד שהתקיימו לקראת סוף שנת 2022, אשר התשלום בגינם מבוצע בהתאם לאבני דרך ולכן חוצה שנה כגון: תשלומים עבור שירותי מדיה חברתית, שירותי תרגום מסמכים לשפות שונות, הפקת סרטוני הסברה עבור המשרד והוצאות בגין ארגון כנסים ותערוכות בינ"ל. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.