פנייה 3 להעברת עודפים משנת 2021

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2022 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 69,900 אלפי שקלים חדשים מסעיף 83 - הוצאות פיתוח אחרות משנת הכספים 2021, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2022, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף 83 – הוצאות פיתוח אחרות. עיקרי הפניה: הפניה התקציבית נועדה להעביר עודפי תקציב בסל של 69,900 אלפי ש"ח משנת 2021 לשימוש בשנת 2022 למטרות הבאות: עיקרי הפניה בחלוקה לתוכניות: תכנית 830201 - פיתוח משרד האוצר -15,955 אלפי ש"ח התכנית נועדה לצורך מימון פרויקטים חוצי שנות תקציב של משרד האוצר ורשות המסים בתחום התשתיות והמחשוב. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתכנית נוצרו כתוצאה מהתקשרויות חוצות שנים בפרויקטי מחשוב ברשות המסים, מהקמת לשכת שירותי מחשוב שהתשלום בגינה בהתאם לביצוע בפועל, הקמת משקפי מכולות בנמלי חיפה ואשדוד עם הקמת הנמלים החדשים. תכנית 830301 -דיגיטל וסייבר - 12,063 אלפי ש"ח תכנית זו כוללת פרויקטי הפיתוח הממשלתיים בתחום הדיגיטל התקשוב והסייבר ואת פרויקט "ממשל זמין" המנוהל על ידי רשות התקשוב הממשלתית סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין התחייבויות לספקים עבור חוזים רב שנתיים לפיתוח מערכות טכנולוגיות. התשלום במסגרת פרויקטים אלו מועבר לספקים בהתאם לאבני דרך שנקבעו בחוזים מול הספקים או קבלני הביצוע. תכנית 830304 – ירושלים ומורשת – 5,553 אלפי ש"ח התכנית משמשת לתקצוב פרויקטים רב שנתיים בנושאי פיתוח תיירות בירושלים, צמיחה כלכלית ופיתוח אתרי מורשת. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: פרויקטים רב שנתיים אשר התחילו בשנים קודמות וטרם הסתיימו לפיתוח ותפעול המרחב הציבורי באגן העיר העתיקה בירושלים, בהתאם להחלטת ממשלה מס' 3788, מיום 13 במאי 2018 שעניינה: "חיזוק ומיצוב מרחב אגן העיר העתיקה בירושלים". מדובר בפרויקטים אשר דורשים תכנון, קבלת היתרי בנייה, אישורי תב"ע, פיתוח והקמה. פרויקטים הבאים התחילו ביצוע וימשיכו לשנת 2022: פתחת קדרון, טיילת האמצע, שבילי אופניים, שילוט הר הזיתים, הקמת מרכז מידע בהר הזיתים. פרויקטים שהשלמת הביצוע שלהם התעכבה בעיקר בתחום התיירות המקומית והבינלאומית עקב משבר קורונה, במסגרת החלטת ממשלה מס' 1483, מיום 2 ביוני 2016, שעניינה: "תוכנית היובל לפיתוחה הכלכלי של ירושלים. תכנית 830305 – יהדות ותפוצות – 11,929 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את פרויקטי "תגלית" "מסע" שנועדו לחיזוק הקשר של מדינת ישראל עם היהדות התפוצות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין התחייבויות המדינה לתכנית עבודה רב שנתית של תכנית "תגלית" ו"מסע" ובין היתר נועדה עבור חוזים רב שנתיים עבור ספקי השירותים של התוכניות כגון שירותי הסעדה, הלנה ותחבורה בארץ ואל הארץ. התשלום במסגרת פרויקטים אלו מועבר לפסקים בהתאם לאבני דרך שנקבעו בחוזים מול הספקים או קבלני הביצוע. תכנית מספר 830402 – פרויקטים בתכנון – 11,491 אלפי ש"ח התכנית מיועדת לתקצוב פרויקט שיקום קרקעות מזוהמות שעיקרן בעקבות מעבר מחנות צה"ל לנגב (מדובר בפרויקט רב שנתי במסגרתו ה"חברה לשירותי איכות סביבה", שהינה זרוע ביצוע של הממשלה לפרויקט, מבצעת שיקום של קרקעות מזוהמות בהן היו מחנות צה"ל) ולמימון עלויות קול קורא לקבלנים (מימון עלויות קול קורא לקבלנים המחזיקים בזכויות בקרקע לבנייה רוויה לקבלת מענקים בתמורה לשיווק יחידות דיור בתנאי תכנית מחיר למשתכן, בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1538 מיום 26.2.2018). סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: פרויקט שיקום קרקעות המיועדות לשינויי ייעוד לטובת מגורים ותעסוקה- התשלום בפרויקט מועבר בהתאם לעמידה באבני דרך והעודפים נוצרו בעקבות עיכוב בביצוע הפרויקט. קול קורא לקבלנים - מקור העודפים בפערי מועדים בין מועד החתימה על הסכמים עם הקבלנים והתחייבותם למכור דירות בתנאי מחיר למשתכן, לבין התשלום בפועל, המבוצע במועד מכירת הדירות. תכנית מספר 7: פרויקטי תקשורת 830404 – 4,453 אלפי ש"ח התכנית מיועדת לתקצוב ביצוע פעולות שונות בתחום התקשורת - מימון סגירת רשות השידור ופרישת העובדים, הקמת תאגיד השידור הציבורי ותקצוב תהליך הדיגיטציה של ארכיון רשות השידור. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: מקור העודפים בפערי מועדים בין דרישת התשלום לבין התשלום בפועל במסגרת מימון פרויקט הדיגיטציה של ארכיון רשות השידור. באופן דומה, קיים פער בין בקשת המימון מטעם מפרק רשות השידור למימון עלויות פרישת העובדים, בהתאם להכרעות החוב המתקבלות על ידי כונס הנכסים הרשמי, לבין התשלום בפועל, המבוצע על ידי החשב הכללי לאחר שנבדק ונבחן על ידי רואי חשבון חיצוניים. תכנית מספר 830603 – השקעות ביטחוניות – 5,812 אלפי ש"ח התכנית משמשת למימון ההתחייבויות התקציביות אשר נובעות מהסכמי פרישה לעובדים וכן לתקצוב ויישום הסכמים נוספים של המדינה מול חברות ביטחוניות; תעש, תומר, רפאל, מנועי בית שמש וחברת נצר השרון. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: מקור העודפים בפערי מועדים בין מועדי בקשת המימון בגין התחייבויות עבור פורשי תעש, תומר, רפאל ומנועי בית שמש, לבין התשלום בפועל, המבוצע על ידי החשב הכללי לאחר שנבדק ונבחן על ידי רואי חשבון חיצוניים. כמו כן, העודפים נוצרו, מפרויקטים ארוכי טווח שמבצעת חברת נצר השרון, שהתשלום בגינם צפוי להתממש בשנת 2022. תכנית מספר 9: גופים בינלאומיים 830604 – 2,644 אלפי ש"ח מתכנית זו משולמות השתתפויות של מדינת ישראל בסבבי גיוס הון ובסבבי תרומות לבנקים בינלאומיים לפיתוח, ביניהם הבנק העולמי (WB), הבנק האינטר-אמריקאי (IDB) בנק השקעות הפיתוח האסייתי (AIIB) והבנק האירופי לפיתוח (EBRD). כמו כן בתכנית זו מועבר תקציב עבור סיוע לחברות סייבר הפועלות בבאר שבע, עבור רכישת ניירות ערך של אל-על במסגרת הסדרי המדינה עם החברה עקב המשבר, ולבנקים הקורספונדנטים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עודפים שנוצרו בשל הפער בין תקצוב המענקים לחברות סייבר מכח 528 מיום 6 בספטמבר 2015, לבין מועד דרישת התשלום וביצוע התשלום לחברה בפועל. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.