פנייה 3 להעברת עודפים משנת 2021

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2022 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 29,550 אלפי שקלים חדשים מסעיף 09 - משרד החוץ משנת הכספים 2021, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2022, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 09 - משרד החוץ עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2020 לשנת התקציב 2021 בסך של 29,550 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, בהתאם לפירוט המובא מטה. הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאת להלן: תכנית 095101: תפעול מטה בארץ – סך השינוי – 3,910 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציב השכר והתפעול של מטה משרד החוץ בארץ. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: תשלומים עבור פעילויות שהתקיימו בשנת 2021 שהמשרד התחייב בגינם לספקים אך טרם שילם. מדובר בהוצאות בגין: אחזקת המבנה בארץ (תחזוקת מעליות, תחזוקת מערכות מיזוג, ניקיון וכו'), תשלומים עבור קורסי צוערים – הוצאות אבחון מיון וגיוס צוערים. תכנית 095102: תפעול הנציגויות בחו"ל – סך השינוי - 25,640 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציב התפעול של נציגויות ובתי השרד של ישראל בחו"ל, לרבות שכר דירה, אחזקה, ופיתוח ובינוי נציגויות בחו"ל, וכן את תקציב הפעילות של משרד החוץ בחו"ל ותשלומים לאו"ם ולכוחות השלום. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות שוטפות חוצות שנה והתקשרויות ארוכות טווח: משרד החוץ מתחזק ומתפעל כ- 250 מבנים בחו"ל (נציגויות ובתי שרד). המשרד נדרש להוצאות רבות של תחזוקה ושיפוץ מבנים כאשר פרויקטים אלה מטבעם חוצי שנים. בנוסף, תקציב הפעילות והאחזקה השוטפת של הנציגויות מאופיין בחוזים והתקשרויות חוצי שנים: תשלומים עבור חוזי שכירויות מבנים, תשתיות תקשוב ואינטרנט, הוצאות אבטחה בנציגויות, תחזוקה והחלפת כלי רכב בחו"ל והוצאות שילוח דואר דיפלומטי. פרויקטים של שיפוץ מבנים, בינוי ומעבר של נציגויות בחו"ל הינם פרויקטים אשר נפרסים על פני מספר שנים והתשלום בגינם מועבר בהתאם לאבני דרך שנקבעו בחוזים מול הספקים או קבלני הביצוע. כתוצאה מכך, נוצרו עודפים בפרויקטים מסוג זה. פרויקטים ארוכי טווח שהמשרד מבצע, הסיבה לעודפים הינה בשל פער בין לוח הזמנים שבין יצירת ההתקשרויות ועד לביצוע בפועל של הפרויקטים המדיניים של המשרד, בהתאם לתכניות העבודה ויעדי המשרד. הפרויקטים הללו מתוכננים מספר חודשים מראש על מנת לאפשר הערכות כראוי, והחשבוניות לתשלום מגיעות לאחר ביצוע הפעילות, בין השאר פעילויות בתחום סיוע חוץ: שת"פ עם מדינות בנושא פיתוח במדינות מתפתחות, קורסים בנושאי חקלאות, בריאות, פעילויות בתחום הסברה בעולם, ברשתות החברתיות ומיתוג ישראל, שיתופי פעולה עם מדינות וארגונים בינ"ל. תשלומים בגין פעילויות דיפלומטיות של המשרד שהתקיימו לקראת סוף שנת 2021. בגין פעילויות אלו, המשרד התחייב לספקים, אך טרם הספיק לשלם: תשלומים עבור שירותי מדיה חברתית, שירותי תרגום מסמכים לשפות שונות, הפקת סרטוני הסברה עבור המשרד, הוצאות בגין כנסים ותערוכות בינ"ל, ארגון כנסים או השתתפות בינ"ל לחשיפת התרבות וההסברה הישראלית. במסגרת הפעילות הדיפלומטית המשרד מתחייב ומבצע התקשרויות מול ספקים לצורך הקמה ושינוע של תערוכות תערוכת האקספו בדובאי המתקיימת כעת. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.