פנייה 3 להעברת עודפים משנת 2021

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2022 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 105,616 אלפי שקלים חדשים מסעיף 05 - משרד האוצר משנת הכספים 2021, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2022, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף 05 – משרד האוצר הפנייה התקציבית נועדה להעביר עודפים משנת 2021 לשימוש בשנת 2022 בסך של 105,697 אלפי ש"ח בהוצאה לתוכניות התקציביות הבאות, שעיקרן מפורט להלן: תכנית מספר 1: מטה משרד האוצר 055101 – 26,760 אלפי ש"ח תיאור התכנית: מטה המשרד אחראי על התפעול השוטף של המשרד על אגפיו השונים. התוכנית כוללת את הוצאות השכר, התפעול, ההדרכה ומערכות מידע של המשרד. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות להוצאות התפעול והמערכות המידע של המשרד. תכנית מספר 2: החשב הכללי 055104 – 5,398 אלפי ש"ח תיאור התכנית: אגף החשב הכללי אחראי לפיקוח ולבקרה על ביצוע התקציב, מתן ערבויות מדינה, גיוס הון למימון הוצאות הממשלה וניהול נכסי המדינה. התכנית כוללת את הוצאות השכר של האגף ושל מנהלת הגמלאות, ואת תקציב התפעול והפעולות של האגף. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות לתפעול החוב הממשלתי, ולשירותי ייעוץ וביקורת לאגף החשב הכללי. אגף החשב הכללי מסתייע בשירותי ייעוץ לשם ביצוע בדיקות כלכליות, פיקוח על פרויקטים, סקירות מידע והשוואות בינלאומיות. בנוסף, מסתייע האגף בשירותי ביקורת של משרדי רו"ח בנוגע לדוחות כספיים, בקרה על ביצוע התקציב ועוד. התשלום עבור שירותים אלו כפוף להשלמת עבודת הייעוץ. תכנית מספר 3: שכר והסכמי עבודה 055106 – 2,564 אלפי ש"ח תיאור התכנית: אגף שכר וההסכמי עבודה אחראי על מדיניות השכר ויחסי העבודה במגזר הציבורי והממשלתי, על המשא ומתן בנושאי הסכמי עבודה וסכסוכי עבודה וכן על ייצוג המדינה בערכאות שיפוטיות בנושאים אלו. בנוסף, אחראי האגף על פיקוח ובקרה בתחום השכר במגזר הציבורי והממשלתי. התכנית כוללת את תקציב השכר ופעילות של האגף, וכן את תפעול מנגנון "שכר עידוד". הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות לשירותי ייעוץ ומערכות מידע. אגף השכר והסכמי עבודה מסתייע בשירותי ייעוץ לשם ביצוע בדיקות כלכליות, סקירות מידע והשוואות בינלאומיות. לעניין מערכת המידע, התקציב משמש לרכישת נתוני שכר מחברות אשר מפיקות את תלושי השכר, וכן עיבוד הנתונים הללו באמצעות מערכות מידע. תכנית מספר 4: מחקר, כלכלה והכנסות 055107 – 264 אלפי ש"ח תיאור התכנית: אגף הכלכלנית הראשית אחראי על מחקרים לשם גיבוש מדניות כלכלית של המשרד, הכנת תחזית הכנסות שנתית לתקציב המדינה, ניתוח נתוני הגבייה ומשמעותם הכלכלית וריכוז פעילות משרד האוצר עם ארגונים בינלאומיים כלכליים. התכנית כוללת את הוצאות השכר והפעילות של האגף, וכן דמי חבר לארגון ה-OECD. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות לשירותי ייעוץ, שימוש במאגרי מידע ודמי חבר לארגון ה-OECD. אגף הכלכלנית הראשית מסתייע בשירותי ייעוץ לשם ביצוע בדיקות כלכליות, סקירות מידע והשוואות בינלאומיות. תכנית מספר 5: פעולות בחו"ל 055108 – 506 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב פעילות גיוס ההון בחו"ל ופעילות נציגי המשרד בחו"ל. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות להוצאות הנ"ל, ובניהן התחייבויות לארגון הבונדס. כחלק מפעילות גיוס החוב של מדינת ישראל נעזר אגף החשב הכללי בארגון הבונדס. מדובר בהתחייבויות כלפי הארגון והוצאות נוספות, אשר טרם יצאו על הפועל. תכנית מספר 6: הלשכה לפיצויים אישיים 055109 – 39 אלפי ש"ח תיאור התכנית: הלשכה לפיצויים אישיים אחראית על מתן שירותים הקשורים לתביעות של תושבי מדינת ישראל, ברובם ניצולי שואה, לפיצויים אישיים, או לביטוח סוציאלי מרשויות הפיצויים של גרמניה, למוסדות הגרמניים, לביטוח הסוציאלי ולבתי משפט הגרמניים. התכנית כוללת את הוצאות השכר והתפעול של הלשכה. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות להוצאות התפעול הנ"ל. תכנית מספר 7: מינהל הדיור והרכש הממשלתי 055111 – 345 אלפי ש"ח תיאור התכנית: מינהל הדיור הממשלתי אחראי על מבני מדינה קיימים (אחזקה שוטפת, שיפוץ וגביית דמי שימוש), תכנון ובינוי של מבני מדינה חדשים והתקשרויות לשם שכירות מבנים עבור הממשלה. מינהל הרכש אחראי על רכש מרכזי של הממשלה, וכחלק מכך אחראי על פרסום מכרזי רכש רוחביים. התכנית כוללת את תקציב הפעילות של המנהלים. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות להוצאות הפעילות הנ"ל. תכנית מספר 8: רשות החברות הממשלתיות 055112 – 3,887 אלפי ש"ח תיאור התכנית: רשות החברות הממשלתיות אחראית על פעילותן של החברות הממשלתיות, ייעוץ ודיווח לממשלה בענייני חברות ממשלתיות, מעקב והנחיה בנושאי מינויים, שכר ותנאי עבודה בחברות ממשלתיות וכן ניהול ויישום תהליכי הפרטה. התכנית כוללת את תקציב השכר והתפעול של הרשות, תקציב עבור פעילות בקרה, פיקוח וייעוץ. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות להוצאות הנ"ל. תכנית מספר 9: מינהל הרכב הממשלתי 055113 – 12,745 אלפי ש"ח תיאור התכנית: מינהל הרכב הממשלתי אחראי על ניהול צי כלי הרכב של הממשלה, ובתוך כך רכש כלי רכב ואחזקה שוטפת שלהם. התכנית כוללת תקציב לרכש ואחזקה של כלי רכב. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות להוצאות האחזקה של המינהל והתחייבויות לרכישת כלי רכב. תכנית מספר 10 רשות המסים ראשי 055201 – 53,094 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית משמשת לתקצוב התפעול השוטף של רשות המסים אשר כולל הוצאות שכר, תפעול, ניהול פרויקטים, ביטחון, הדרכה, תשתיות ותחזוקה. כמו כן, לתקצוב התפעול השוטף של שע"מ הכולל בין היתר הוצאות שכר, תשלום לעובדים במיקור חוץ, תפעול ורכישת ציוד חומרה ותוכנה. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: הוצאות תפעוליות שוטפות חוצות שנים של ארנונה, חשמל, חניות, אחזקת מבנים, שכ"ד, ניקיון וכו'. התקשרויות לאבטחת מידע של המערכות הטכנולוגיות ברשות המסים. התקשרויות בשע"מ (גוף המחשוב של רשות המסים) עם נותני שירותים לשדרוג מערכות המחשוב ברשות. תחזוקת ציוד ואמצעים טכנולוגים לבידוק ופיקוח ביטחוני במעברי הגבול שההתקשרויות בגינם חוצות שנות תקציב. התקשרויות חוצות שנים לתפעול ותחזוקת מערכת שער עולמי- מערכת לניהול מכסי יבוא. התקשרויות חוצות שנים של שירותי אבטחה באגף המכס. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.