פנייה 2 להעברת עודפים משנת 2021

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2022 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 320,751 אלפי שקלים חדשים מסעיף 05 - משרד האוצר משנת הכספים 2021, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2022, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף 05 – משרד האוצר הפנייה התקציבית נועדה להעביר עודפים מחויבים משנת 2021 לשימוש בשנת 2022 בסך של 320,751 אלפי ש"ח בהוצאה לתוכניות התקציביות הבאות, שעיקרן מפורט להלן: תכנית 055101: מטה משרד האוצר – 79,238 אלפי ש"ח תיאור התכנית:מטה המשרד אחראי על התפעול השוטף של המשרד על אגפיו השונים. התוכנית כוללת את הוצאות השכר, התפעול, ההדרכה ומערכות מידע של המשרד. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות להוצאות התפעול והמערכות המידע של המשרד. תכנית 055102: אגף התקציבים – 85 אלפי ש"ח תיאור התכנית:אגף התקציבים אחראי על הכנת תקציב המדינה וביצוע שינויים בו, על קידום שינויים מבניים והתייעלות. התכנית כוללת את הוצאת השכר והפעילות של האגף. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות ולשירותי ייעוץ עבור האגף. אגף התקציבים מסתייע בשירותי ייעוץ לשם ביצוע בדיקות כלכליות, סקירות מידע והשוואות בינלאומיות. התשלום עבור שירותים אלו כפוף להשלמת עבודת הייעוץ. תכנית 055104: אגף החשב הכללי – 32,916 אלפי ש"ח תיאור התכנית: אגף החשב הכללי אחראי לפיקוח ולבקרה על ביצוע התקציב, מתן ערבויות מדינה, גיוס הון למימון הוצאות הממשלה וניהול נכסי המדינה. התכנית כוללת את הוצאות השכר של האגף ושל מנהלת הגמלאות, ואת תקציב התפעול והפעולות של האגף. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות לתפעול החוב הממשלתי, ולשירותי ייעוץ וביקורת לאגף החשב הכללי. אגף החשב הכללי מסתייע בשירותי ייעוץ לשם ביצוע בדיקות כלכליות, פיקוח על פרויקטים, סקירות מידע והשוואות בינלאומיות. בנוסף, מסתייע האגף בשירותי ביקורת של משרדי רו"ח בנוגע לדוחות כספיים, בקרה על ביצוע התקציב ועוד. התשלום עבור שירותים אלו כפוף להשלמת עבודת הייעוץ. תכנית 055106: אגף שכר והסכמי עבודה – 15,632 אלפי ש"ח תיאור התכנית: אגף שכר וההסכמי עבודה אחראי על מדיניות השכר ויחסי העבודה במגזר הציבורי והממשלתי, על המשא ומתן בנושאי הסכמי עבודה וסכסוכי עבודה וכן על ייצוג המדינה בערכאות שיפוטיות בנושאים אלו. בנוסף, אחראי האגף על פיקוח ובקרה בתחום השכר במגזר הציבורי והממשלתי. התכנית כוללת את תקציב השכר ופעילות של האגף, וכן את תפעול מנגנון "שכר עידוד". הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות לשירותי ייעוץ ומערכות מידע. אגף השכר והסכמי עבודה מסתייע בשירותי ייעוץ לשם ביצוע בדיקות כלכליות, סקירות מידע והשוואות בינלאומיות. לעניין מערכת המידע, התקציב משמש לרכישת נתוני שכר מחברות אשר מפיקות את תלושי השכר, וכן עיבוד הנתונים הללו באמצעות מערכות מידע. תכנית 055107: אגף מחקר, כלכלה והכנסות המדינה (כלכלנית ראשית) – 1,609 אלפי ש"ח תיאור התכנית: אגף הכלכלנית הראשית אחראי על מחקרים לשם גיבוש מדניות כלכלית של המשרד, הכנת תחזית הכנסות שנתית לתקציב המדינה, ניתוח נתוני הגבייה ומשמעותם הכלכלית וריכוז פעילות משרד האוצר עם ארגונים בינלאומיים כלכליים. התכנית כוללת את הוצאות השכר והפעילות של האגף, וכן דמי חבר לארגון ה-OECD. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות לשירותי ייעוץ, שימוש במאגרי מידע ודמי חבר לארגון ה-OECD. אגף הכלכלנית הראשית מסתייע בשירותי ייעוץ לשם ביצוע בדיקות כלכליות, סקירות מידע והשוואות בינלאומיות. תכנית 055108: פעולות בחו"ל – 87,514 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב פעילות גיוס ההון בחו"ל ופעילות נציגי המשרד בחו"ל. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות להוצאות הנ"ל, ובניהן התחייבויות לארגון הבונדס. כחלק מפעילות גיוס החוב של מדינת ישראל נעזר אגף החשב הכללי בארגון הבונדס. מדובר בהתחייבויות כלפי הארגון והוצאות נוספות, אשר טרם יצאו על הפועל. תכנית 055109: הלשכה לפיצויים אישיים – 263 אלפי ש"ח תיאור התכנית: הלשכה לפיצויים אישיים אחראית על מתן שירותים הקשורים לתביעות של תושבי מדינת ישראל, ברובם ניצולי שואה, לפיצויים אישיים, או לביטוח סוציאלי מרשויות הפיצויים של גרמניה, למוסדות הגרמניים, לביטוח הסוציאלי ולבתי משפט הגרמניים. התכנית כוללת את הוצאות השכר והתפעול של הלשכה. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות להוצאות התפעול הנ"ל. תכנית 055111: מינהל הדיור והרכש הממשלתי – 2,103 אלפי ש"ח תיאור התכנית: מינהל הדיור הממשלתי אחראי על מבני מדינה קיימים (אחזקה שוטפת, שיפוץ וגביית דמי שימוש), תכנון ובינוי של מבני מדינה חדשים והתקשרויות לשם שכירות מבנים עבור הממשלה. מינהל הרכש אחראי על רכש מרכזי של הממשלה, וכחלק מכך אחראי על פרסום מכרזי רכש רוחביים. התכנית כוללת את תקציב הפעילות של המנהלים. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות להוצאות הפעילות הנ"ל. תכנית 055112: רשות החברות הממשלתיות – 23,700 אלפי ש"ח תיאור התכנית: רשות החברות הממשלתיות אחראית על פעילותן של החברות הממשלתיות, ייעוץ ודיווח לממשלה בענייני חברות ממשלתיות, מעקב והנחיה בנושאי מינויים, שכר ותנאי עבודה בחברות ממשלתיות וכן ניהול ויישום תהליכי הפרטה. התכנית כוללת את תקציב השכר והתפעול של הרשות, תקציב לטובת פעילות בקרה, פיקוח וייעוץ. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות להוצאות הנ"ל. תכנית 055113: מינהל הרכב הממשלתי – 77,718 אלפי ש"ח תיאור התכנית: מינהל הרכב הממשלתי אחראי על ניהול צי כלי הרכב של הממשלה, ובתוך כך רכש כלי רכב ואחזקה שוטפת שלהם. התכנית כוללת תקציב לרכש ואחזקה של כלי רכב. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות להוצאות האחזקה של המינהל והתחייבויות לרכישת כלי רכב. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.