פנייה ראשונה להעברת עודפים משנת 2020

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2021 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 236,759 אלפי שקלים חדשים מסעיף 83 - הוצאות פיתוח אחרות משנת הכספים 2020, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2021, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף 83 – הוצאות פיתוח אחרות. עיקרי הפניה הפניה התקציבית נועדה להעביר עודפי תקציב משנת 2020 לשימוש בשנת 2021 בחלוקה לתוכניות: תכנית 830201 - פיתוח משרד האוצר -39,572 אלפי ש"ח התכנית נועדה לצורך מימון פרויקטים חוצי שנות תקציב של משרד האוצר ורשות המסים בתחום התשתיות והמחשוב. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתכנית נוצרו כתוצאה מהתקשרויות חוצות שנים בפרויקטי מחשוב ברשות המסים ומהקמת לשכת שירותי מחשוב שהתשלום בגינה בהתאם לביצוע בפועל. תכנית 830301 -דיגיטל וסייבר - 36,180 אלפי ש"ח תכנית זו כוללת פרויקטי הפיתוח הממשלתיים בתחום הדיגיטל התקשוב והסייבר ואת פרויקט "ממשל זמין" המנוהל על ידי רשות התקשוב הממשלתית סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין התחייבויות לספקים עבור חוזים רב שנתיים כגון פיתוח מערכות טכנולוגיות. התשלום במסגרת פרויקטים אלו מועבר לספקים בהתאם לאבני דרך שנקבעו בחוזים מול הספקים או קבלני הביצוע. תכנית 830304 – ירושלים ומורשת – 3,346 אלפי ש"ח התכנית משמשת לתקצוב פרויקטים רב שנתיים בנושאי פיתוח תיירות בירושלים, צמיחה כלכלית ופיתוח אתרי מורשת. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: במסגרת תכנית זו מתוקצבים מיזמים שאושרו במסגרת וועדות ההיגוי של תכנית מורשת שהוקמה מכח החלטת ממשלה מספר מספר 1412 מיום 21 בפברואר 2010 והחלטת ממשלה מספר 46 מיום 31 במאי 2015 וכן פרויקט שיקום, שחזור ושימור בית העצמאות מכח החלטת ממשלה מספר 3187 מיום 26 בנובמבר 2017. במקרים בהם קצב הביצוע של המיזמים נמוך מהמתוכנן אז מועבר עודף לשנת התקציב העוקבת. תכנית 830305 – יהדות ותפוצות – 48,095 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את פרויקטי "תגלית" "מסע" שנועדו לחיזוק הקשר של מדינת ישראל עם היהדות התפוצות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין התחייבויות המדינה לתכנית עבודה רב שנתית של תכנית "תגלית" ו"מסע" ובין היתר נועדה עבור חוזים רב שנתיים עבור ספקי השירותים של התוכניות כגון שירותי הסעדה, הלנה ותחבורה בארץ ואל הארץ. התשלום במסגרת פרויקטים אלו מועבר לפסקים בהתאם לאבני דרך שנקבעו בחוזים מול הספקים או קבלני הביצוע. תכנית מספר 830402 – פרויקטים בתכנון - 3,907 אלפי ש"ח התכנית מיועדת לתקצוב פרויקט שיקום קרקעות מזוהמות שעיקרן בעקבות מעבר מחנות צה"ל לנגב (מדובר בפרויקט רב שנתי במסגרתו ה"חברה לשירותי איכות סביבה", שהינה זרוע ביצוע של הממשלה לפרויקט, מבצעת שיקום של קרקעות מזוהמות בהן היו מחנות צה"ל) ולמימון עלויות קול קורא לקבלנים (מימון עלויות קול קורא לקבלנים המחזיקים בזכויות בקרקע לבנייה רוויה לקבלת מענקים בתמורה לשיווק יחידות דיור בתנאי תכנית מחיר למשתכן, בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1538 מיום 26.2.2018). סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: פרויקט שיקום קרקעות המיועדות לשינויי ייעוד לטובת מגורים ותעסוקה- התשלום בפרויקט מועבר בהתאם לעמידה באבני דרך והעודפים נוצרו בעקבות עיכוב בביצוע הפרויקט. קול קורא לקבלנים - מקור העודפים בפערי מועדים בין מועד החתימה על הסכמים עם הקבלנים והתחייבותם למכור דירות בתנאי מחיר למשתכן, לבין התשלום בפועל, המבוצע במועד מכירת הדירות. תכנית מספר 7: פרויקטי תקשורת 830404 – 18,808 אלפי ש"ח התכנית מיועדת לתקצוב ביצוע פעולות שונות בתחום התקשורת - מימון סגירת רשות השידור ופרישת העובדים, הקמת תאגיד השידור הציבורי ותקצוב תהליך הדיגיטציה של ארכיון רשות השידור. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: מקור העודפים בפערי מועדים בין בקשת המימון מטעם המפרק לפעילות רשות השידור בפירוק למימון הפעילות ולתקצוב עלויות פרישת העובדים, בהתאם להכרעות החוב המתקבלות על ידי כונסת הנכסים הרשמית, לבין התשלום בפועל, המבוצע על ידי החשב הכללי לאחר שנבדק ונבחן על ידי רואי חשבון חיצוניים. באופן דומה, קיים פער בין דרישת התשלום לבין התשלום בפועל במסגרת מימון תקציב ההקמה של תאגיד השידור הציבורי ותקציב פרויקט הדיגיטציה של ארכיון רשות השידור. תכנית מספר 830603 – השקעות ביטחוניות – 75,512 אלפי ש"ח התכנית משמשת למימון ההתחייבויות התקציביות אשר נובעות מהסכמי פרישה לעובדים וכן לתקצוב ויישום הסכמים נוספים של המדינה מול חברות ביטחוניות; תעש, תומר, רפאל, מנועי בית שמש וחברת נצר השרון. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: מקור העודפים בפערי מועדים בין מועדי בקשת המימון בגין התחייבויות עבור פורשי תעש, תומר, רפאל ומנועי בית שמש, לבין התשלום בפועל, המבוצע על ידי החשב הכללי לאחר שנבדק ונבחן על ידי רואי חשבון חיצוניים. כמו כן, העודפים נוצרו, בין היתר, מפרויקטים ארוכי טווח שמבצעת חברת נצר השרון, שהתשלום בגינם צפוי להתממש בשנת 2021. תכנית מספר 9: גופים בינלאומיים 830604 – 14,339 אלפי ש"ח מתכנית זו משולמות השתתפויות של מדינת ישראל בסבבי גיוס הון ובסבבי תרומות לבנקים בינלאומיים לפיתוח, ביניהם הבנק העולמי (WB), הבנק האינטר-אמריקאי (IDB) בנק השקעות הפיתוח האסייתי (AIIB) והבנק האירופי לפיתוח (EBRD). כמו כן בתכנית זו מועבר תקציב עבור סיוע לחברות סייבר הפועלות בבאר שבע, עבור רכישת ניירות ערך של אל-על במסגרת הסדרי המדינה עם החברה עקב המשבר, ולבנקים הקורספונדנטים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: תנודות בשערי המט"ח במהלך השנה. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.