פנייה ראשונה להעברת עודפים משנת 2020

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2021 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 102,078 אלפי שקלים חדשים מסעיף 40 - משרד התחבורה משנת הכספים 2020, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2021, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 40 משרד התחבורה עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2020 לשנת התקציב 2021 בסך של 102,078 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: 1 . תכנית 40-50-01: משרד התחבורה ראשי – 57,045 אלפי ש"ח א. תיאור התכנית: בתוכנית זו מתוקצבת פעילות הלשכה המרכזית של המשרד הכוללת את אגפי המטה (אגף כספים, מנהל, לשכה משפטית, לשכות שר ומנכ"ל, מערכות מידע, דוברות וכו'), מינהל תשתיות ותיאום ומינהל התנועה כולל בוחני תנועה. כ-50% מהתקציב מיועדים לתשלומי שכר לכ-550 עובדי המשרד והיתרה מיועדת ברובה להוצאות תפעול שונות ובהן: שכר דירה, ארנונה וחשמל. ב. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: 1) חוזה אבטחה שמתחדש בכל חודש נובמבר ומירב התשלומים בגינו מבוצעים בשנה העוקבת. בנוסף, העודפים כוללים השלמות תשלומים למענה הקולי של המשרד. 2) תשלומים לספקים בגין התחייבויות משנת 2020: חוזה ניקיון, משלוחי רישיונות רכב והנפקת רישיונות רכב ונהיגה, הוצאות חשמל, תשלום לאקספו דובאי, יועצי ביקורת ורואה חשבון, דמי ניהול ותשלומים המשכיים. 2 . תכנית 40-50-02: השירות המטאורולוגי –2,323 אלפי ש"ח א. תיאור התכנית: השירות המטאורולוגי מספק מגוון שירותים מטאורולוגיים ושירותים נלווים ברמה הגבוהה ביותר באמצעות ניטור, הכרה, הבנה, ניתוח, וחיזוי מזג האוויר והאקלים באזורנו. השירות המטאורולוגי מקיים קשרי שיתוף פעולה לאומיים ובינלאומיים ועומד בתקנים לאומיים ובינלאומיים. ב. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתכנית מיועדים לתשלומים בגין חוזי תחזוקה ודיור שנחתמו במהלך שנת 2020 לתקופה הנמשכת לתוך שנת הכספים 2021 ביניהם שירותי תחזוקה למחשב המרכזי, הגדלת שטחי אחסון מידע בשל נפחי מידע הולכים וגדלים, תחזוקת תוכנת בסיס הנתונים המרכזי של השמט ורכישות שונות למערכות המדידות המטאורולוגיות. 3 . תכנית 40-51-01: רשות הספנות והנמלים – 11,412 אלפי ש"ח א. תיאור התכנית: רשות הספנות והנמלים אחראית ומוסמכת לתעבורה ימית, מעגנות ונמלים, לכלי השייט ומפעיליהם ובאחריותה אישור רישוי ורישום כלי שייט והסמכה של ימאים ומשיטים. הרשות פועלת על מנת להבטיח קיומה של תשתית ספנות ישראלית בעלת יכולת לשמש כמוביל משמעותי בזמן שלום ובזמן חירום, תוך מתן דגש על קיום צי אניות ישראליות וכ"א ימי ישראלי. ברשות הספנות והנמלים קיימים האגפים הבאים: אגף א' כ"א ימי, מינהל וארגון , אגף בכיר כלכלה , תכנון וקשרי חוץ, אגף א' פיקוח ובקרה ספנות ונמלים, אגף א' הנדסה ותפעול נמלים, מחלקת כלי שייט קטנים ומשיטים ומחלקת יעוץ משפטי ספנות ונמלים. ב. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: 1) הפעלת חדר מצב RCC על סך של 1,200 אלפי ש"ח עבור חוזה המתחדש כל שנה בחודש דצמבר. 2) תשלומים בגין שירותי ייעוץ על סך של 1,200 אלפי ש"ח ויתרת הזמנות בוחנים על סך של 900 אלפי ש"ח. תשלום לחברת החל"פ בסך 800 אש"ח, דמי חבר לאירגונים בינלאומיים בסך כ- 250 אש"ח 4 . תכנית 40-52-01: רשות התעופה האזרחית 11,986 אלפי ש"ח א. תיאור התכנית: הרשות לתעופה האזרחית האחראית על פיקוח ורגולציה בתחום התעופה. כחלק מתפקידה רת"א (רשות התעופה האזרחית) מופקדת על הסדרת התעופה האזרחית במדינה ועל הקשר עם הארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית, כמו גם תשלומים שנתיים קבועים במסגרת חברות מדינת ישראל ב"אמנת שיקגו" וחברות בארגון. ב. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: 1) תשלום דמי חבר בינלאומיים ל-ICAO. הארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית (International Civil Aviation Organization ICAO) הוא סוכנות של האו"ם המנסחת את העקרונות וההיבטים הטכניים של התעופה האזרחית הבינלאומית ומעודדת תכנון ופיתוח של תעבורה אווירית בטוחה ומסודרת. מועצת ארגון התעופה האזרחית קובעת את הפרוטוקול לחקירת תאונות אוויריות, המיושם על ידי רשויות הבטיחות בארצות החתומות על האמנה לתעופה אזרחית בינלאומית, הידועה בשם "אמנת שיקגו". רשות התעופה האזרחית משלמת דמי חבר במסגרת הסכמים רב שנתיים. 2) תשלומים לספקים עבור ניקיון, אבטחה, חשמל, ארנונה, תחזוקת מערכות מחשוב רת"א חשבוניות נובמבר דצמבר 2020. 5 . תכנית 40-53-01: הרשות לבטיחות בדרכים – 18,663 אלפי ש"ח א. תיאור התכנית: תקציב הרשות לבטיחות בדרכים משמש לפרויקטים לשיפור הבטיחות בדרכים, בכללם השקעה בהסברה, פעילות במוסדות חינוך ופעילויות חילוץ והצלה. הפעילויות מבוצעות בשיתוף השלטון המקומי, תוך התמקדות באוכלוסיות בעלי רמת פגיעות גבוהה. כמו כן כולל התקציב את שכרם של כ-70 עובדי הרשות, ופעילויות נוספות. ב. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: פעילות בטיחות בדרכים בכלל הרשויות המקומיות בישראל שהחלה בשנת 2020. בשל תנאי ההתקשרות של הרשויות המקומיות מול הספקים, פעילות שבוצעה בחודשים האחרונים של שנת 2020 מועברת לספקים בתחילת שנת 2021. כמו כן תשלומים בגין הפעלת מגרשי הדרכה ברשויות המקומיות, שלגביהן ההתקשרות נעשית על בסיס שנת לימודים שאינה חופפת לשנה הקלנדרית. תשלום עבור פרסום באמצעות לשכת הפרסום הממשלתית במסגרת מסעות פרסום שהחלו בשלהי שנת 2020 והתשלומים בגינם מועברים בשנת 2021. תפעול הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים עבור תשלומי הוצאות שכירת משרדים, אחזקת כלי רכב והוצאות שוטפות בהתקשרויות שהחלו בשנת 2020 ונמשכות לתוך שנת הכספים 2021. 6 . תכנית 40-54-01: רשות תחבורה ציבורית - 649 אלפי ש"ח תיאור התכנית: משרד התחבורה באמצעות הרשות הארצית לתחבורה ציבורית מופקד על הפעלת ופעילות התחבורה הציבורית הסדירה, מטפל בתכנון מערך הקווים בכל הארץ, קובע מאפייני רמת שרות (תדירות ,תעריפים, מיקום תחנות) נותן רישיונות קווים למפעילים, מנהל פיקוח ובקרה על התאמת הביצוע לתכנון ומטפל בסבסוד והתחשבנות כספית עם מפעילי התחבורה הציבורית. מנהיג תחרות בענף התחבורה הציבורית, מקדם אמצעי כרטוס מתקדמים ועובד על מגוון טכנולוגיות הסעה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התקשרות במסגרת מכרז החשב הכללי לתחזוקות וציוד מחשוב. חוזי תחזוקה ודיור בהסכמים שנחתמו במהלך השנה לתקופה הנמשכת לתוך שנת הכספים 2021. השפעה על כח אדם: אין האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.