שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2019-12-24
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 2 להעברת עודפים משנת 2018
העברה להוצאות פיתוח אחרות
479,928,000₪
הודעה לועדה
2019/83-006
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2019
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 239,964 אלפי שקלים חדשים מסעיף 83 - הוצאות פיתוח אחרות משנת הכספים 2018, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2019, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף 83 – הוצאות פיתוח אחרות.
עיקרי הפניה
הפניה התקציבית נועדה לתקצב עודפי תקציב משנת 2018 לשימוש בשנת 2019 בחלוקה לתוכניות:
תכנית מספר 1: הלוואות לעובדי מדינה 830112 – 7,188 אלפי ש"ח
קרן הלוואת עובדי מדינה נועדה לאפשר למדינה כמעסיק להעניק הלוואות לעובדי המדינה. בשנת 2015 זכה בנק יהב זכה במכרז לתפעול הקרן להלוואות עובדי המדינה. הלוואות אלו ניתנות לעובדי המדינה באמצעות פיקדון ייעודי שהוקצה למטרה זו.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודף בתוכנית ההלוואות נובע מהפער בתזמון בין בקשת ההלוואה לאישורה וקבלתה בפועל.
תכנית מספר 2: הלוואות לעובדי הוראה 830113 – 6,183 אלפי ש"ח
קרן הלוואת עובדי מדינה נועדה לאפשר למדינה כמעסיק להעניק הלוואות לעובדי הוראה. בשנת 2015 זכה בנק יהב זכה במכרז לתפעול הקרן להלוואות עובדי המדינה. הלוואות אלו ניתנות לעובדי המדינה באמצעות פיקדון ייעודי שהוקצה למטרה זו.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודף בתוכנית ההלוואות נובע מהפער בתזמון בין בקשת ההלוואה לאישורה וקבלתה בפועל.
תכנית מספר 3: הוצאות פיתוח 830201 - 9,191 אלפי ש"ח
התכנית נועדה לצורך מימון פרויקטים חוצי שנות תקציב של משרד האוצר ורשות המסים בתחום התשתיות והמחשוב.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים בתכנית נוצרו כתוצאה מדחייה של אבני דרך של פרויקטי תשתיות ובינוי במכס.
העודפים בתכנית נוצרו כתוצאה מדחיית תשלומים עבור רכישת שירותי כח אדם ושירותי מחשוב.
תכנית מספר 4: דיגיטל וסייבר 830301 - 15,342 אלפי ש"ח
התכנית כוללת את תקציב הפעולות של רשות התקשוב הממשלתי ויח' ממשל זמין וכן את תקציב הפרויקטים של מערך הסייבר הלאומי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים ברשות התקשוב הממשלתי נוצרו כתוצאה מהתקשרויות חוצות שנים ובגין חשבוניות של הרבעון האחרון של שנת 2018, אשר משולמות בשנת 2019. ההתקשרויות הינן לצורך שירותי גלישה למשרדים, שירותי ייעוץ בתחום מערכות המידע, מתן שירותי בלדרות לעמדות השירות הממשלתיות ומתן שירותי תחזוקה ותקשורת.
העודפים במערך הסייבר הלאומי נוצרו כתוצאה מהתקשרויות חוצות שנים, המשולמות בהתאם לאבני דרך שהוגדרו מראש. ההתקשרויות הינן: התקשרות עם חברת רפאל מערכות לחימה עבור ה-CERT הלאומי; עם מרכזי מחקר אוניברסיטאיים; למערכת לשיתוף ידע בין ארגונים; ולמימוש תכניות לקידום הון אנושי בתחום הסייבר ברמה הלאומית.
תכנית מספר 5: ירושלים ומורשת – פיתוח 830304 – 17,445 אלפי ש"ח
התכנית משמשת לתקצוב פרויקטים רב שנתיים בנושאי פיתוח תיירות בירושלים, צמיחה כלכלית ופיתוח אתרי מורשת.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
במסגרת תכנית זו מתוקצבים מיזמים שאושרו במסגרת וועדות ההיגוי של תכנית מורשת שהוקמה מכח החלטת ממשלה מספר מספר 1412 מיום 21.02.2010 והחלטת ממשלה מספר 46 מיום 31.5.2015 וכן פרויקט שיקום, שחזור ושימור בית העצמאות מכח החלטת ממשלה מספר 3187 מיום 26.11.2017. במקרים בהם קצב הביצוע של המיזמים נמוך מהמתוכנן אז מועבר עודף לשנת התקציב העוקבת.
תכנית מספר 6: פרויקטים בתכנון 830402 – 44,688 אלפי ש"ח
התכנית מיועדת לתקצוב פרויקט שיקום קרקעות מזוהמות שעיקרן בעקבות מעבר מחנות צה"ל לנגב (מדובר בפרויקט רב שנתי במסגרתו ה"חברה לשירותי איכות סביבה", שהינה זרוע ביצוע של הממשלה לפרויקט, מבצעת שיקום של קרקעות מזוהמות בהן היו מחנות צה"ל) ולמימון עלויות קול קורא לקבלנים (מימון עלויות קול קורא לקבלנים המחזיקים בזכויות בקרקע לבנייה רוויה לקבלת מענקים בתמורה לשיווק יחידות דיור בתנאי תכנית מחיר למשתכן, בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1538 מיום 26.2.2018).
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
פרויקט שיקום קרקעות המיועדות לשינויי ייעוד לטובת מגורים ותעסוקה- התשלום בפרויקט מועבר בהתאם לעמידה באבני דרך והעודפים נוצרו בעקבות עיכוב בביצוע הפרויקט.
קול קורא לקבלנים - מקור העודפים בפערי מועדים בין מועד החתימה על הסכמים עם הקבלנים והתחייבותם למכור דירות בתנאי מחיר למשתכן, לבין התשלום בפועל, המבוצע במועד מכירת הדירות.
תכנית מספר 7: פרויקטי תקשורת 830404 – 42,630 אלפי ש"ח
התכנית מיועדת לתקצוב ביצוע פעולות שונות בתחום התקשורת - מימון סגירת רשות השידור ופרישת העובדים, הקמת תאגיד השידור הציבורי ותקצוב תהליך הדיגיטציה של ארכיון רשות השידור.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
מקור העודפים בפערי מועדים בין בקשת המימון מטעם המפרק לפעילות רשות השידור בפירוק למימון הפעילות ולתקצוב עלויות פרישת העובדים, בהתאם להכרעות החוב המתקבלות על ידי כונסת הנכסים הרשמית, לבין התשלום בפועל, המבוצע על ידי החשב הכללי לאחר שנבדק ונבחן על ידי רואי חשבון חיצוניים. באופן דומה, קיים פער בין דרישת התשלום לבין התשלום בפועל במסגרת מימון תקציב ההקמה של תאגיד השידור הציבורי ותקציב פרויקט הדיגיטציה של ארכיון רשות השידור.
תכנית מספר 8: השקעות ביטחוניות 830603 – 89,591 אלפי ש"ח
התכנית משמשת למימון ההתחייבויות התקציביות אשר נובעות מהסכמי פרישה לעובדים וכן לתקצוב ויישום הסכמים נוספים של המדינה מול חברות ביטחוניות; תעש, תומר, רפאל, מנועי בית שמש וחברת נצר השרון.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
מקור העודפים בפערי מועדים בין מועדי בקשת המימון בגין התחייבויות עבור פורשי תעש, תומר ומנועי בית שמש, לבין התשלום בפועל, המבוצע על ידי החשב הכללי לאחר שנבדק ונבחן על ידי רואי חשבון חיצוניים.
תכנית מספר 9: גופים בינלאומיים 830604 – 7,706 אלפי ש"ח
מתוכנית זו משולמות השתתפויות של מדינית ישראל בארגון לפיתוח בינלאומי (IDA) מקבוצת הבנק העולמי וכן בבנקים המולטילטרליים השונים בהם ישראל חברה. כמו כן בתוכנית זו מועבר תקציב עבור סיוע לחברות סייבר הפועלות בבאר שבע.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים נוצרו בגין התקשרויות שוטפות עם בנק ה-EBRD בגין תשלום עבור עובדים ישראלים.
התחייבות רב שנתית לחברות כאשר הביצוע בפועל חוצה שנים.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | 479,928,000 | - | - | - | - | |
| 00830112 | הלוואות לעובדי מדינה | 7,188,000 | - | - | - | - |
| 00830113 | הלוואות לעובדי הוראה | 6,183,000 | - | - | - | - |
| 00830201 | משרד האוצר פרוייקטים | 9,191,000 | - | - | - | - |
| 00830301 | דיגיטל וסייבר | 15,342,000 | - | - | - | - |
| 00830304 | ירושלים ומורשת - פיתוח | 17,445,000 | - | - | - | - |
| 00830402 | פרוייקטים בתכנון | 44,688,000 | - | - | - | - |
| 00830404 | פרויקטי תקשורת | 42,630,000 | - | - | - | - |
| 00830603 | השקעות בטחוניות | 89,591,000 | - | - | - | - |
| 00830604 | גופים בינלאומיים | 7,706,000 | - | - | - | - |
| 00830112 | הלוואות לעובדי מדינה | 7,188,000 | - | - | - | - |
| 00830113 | הלוואות לעובדי הוראה | 6,183,000 | - | - | - | - |
| 00830201 | משרד האוצר פרוייקטים | 9,191,000 | - | - | - | - |
| 00830301 | דיגיטל וסייבר | 15,342,000 | - | - | - | - |
| 00830304 | ירושלים ומורשת - פיתוח | 17,445,000 | - | - | - | - |
| 00830402 | פרוייקטים בתכנון | 44,688,000 | - | - | - | - |
| 00830404 | פרויקטי תקשורת | 42,630,000 | - | - | - | - |
| 00830603 | השקעות בטחוניות | 89,591,000 | - | - | - | - |
| 00830604 | גופים בינלאומיים | 7,706,000 | - | - | - | - |