פנייה 2 להעברת עודפים משנת 2018

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2019 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 224,248 אלפי שקלים חדשים מסעיף 38 - כלכלה ותעשייה משנת הכספים 2018, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2019, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 38 - כלכלה ותעשייה עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019 בסך של 224,248 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: תכנית 38-30-01: הפעלת הרשות לחדשנות - 24,095 אלפי ש"ח התחייבויות שנוצרו בגין חוזים מול ספקים במהלך שנת 2018 לתקופה של שנה, אשר משולמת באופן חודשי, כך שהעודף שנוצר עובר לשימוש בשנת 2019. תכנית 38-30-02: מענקי מחקר ופיתוח - 49,888 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: תכנית זו מאגדת את תכניות המענקים השונות המופעלות על ידי רשות החדשנות כגון קרן המו"פ, חממות יזמות, תכנית תנופה, תכניות נופר ומגנ"ט. פרויקטים אלה הינם רב-שנתיים ועל כן מתוקצבים בהרשאה להתחייב. בהתאם, המזומן הנגזר מהרשאות אלה ניתן על פי עמידת חברות באבני דרך והגשת בקשות תשלום בפועל. העודפים בתכנית זו נוצרים כאשר הביצוע בפועל נמוך מתחזית המשרד. תכנית 38-30-04: מו"פ בין לאומי - 649 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עיקר התקציב בתכנית זו, מיועד למימון השתתפות ישראל בתכנית המסגרת של האיחוד האירופי למו"פ כאשר ישנם מספר משרדים השותפים למימון השתתפות מדינת ישראל בתכנית המסגרת. עודפים בתכנית זו נובעים מיתרת התחייבות לצורך התחשבנות עם משרדים אחרים בגין הפרשי שער יורו ומהתחייבויות עבור תשלומי מקדמה לשנת הפעילות הבאה. תכנית 38-40-01: קידום השקעות ועידוד התעסוקה - 66,981 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: תכנית זו מאגדת את כלי הסיוע המופעלים על ידי רשות ההשקעות: מענקים מכוח החוק לעידוד השקעות הון, מסלולים לעידוד התעסוקה, מענקים לחיבור מפעלים לגז טבעי, התייעלות אנרגטית. פרויקטים אלה הינם רב-שנתיים ועל כן מתוקצבים בהרשאה להתחייב. בהתאם, המזומן הנגזר מהרשאות אלה ניתן על פי עמידת חברות באבני דרך והגשת בקשות תשלום בפועל. העודפים בתכנית זו נוצרים כאשר הביצוע בפועל נמוך מתחזית המשרד. תכנית 38-40-04: קידום הייצוא ועידוד עסקים קטנים ובינוניים - 31,788 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתכנית נוצרים מתקצוב פרויקטים רב-שנתיים בהרשאה להתחייב, אשר המזומן בהם נגזר לפי דרישה בפועל. לדוגמה, בקרנות להלוואות בערבות מדינה ובקרנות הון הצמיחה, בהתאם ל"קריאה לכסף" של הגוף המבצע. העודפים בתכנית זו נוצרים כאשר הביצוע בפועל נמוך מתחזית המשרד. העודפים בפעילות הנספחים המסחריים בחו"ל, נוצרים בשל התחייבויות אשר נמשכות מעבר לשנה תקציבית הקלנדרית. יתרת התחייבויות אלה מועברת כעודפים לשנה התקציבית שלאחריה. תכנית 38-40-09: פעולות כלליות לקידום התעשייה - 14,832 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: תכנית זו מאגדת פעילויות השונות בתחום קידום התעשייה: תקינה, הסמכת מעבדות ועידוד רכישת תוצרת הארץ. העודפים בתכנית נוצרים בשל התחייבויות אשר נמשכות מעבר לשנה תקציבית קלנדרית. לדוגמה, התקציב מועבר למכון התקנים בהתאם לעמידה בפועל באבני דרך אשר חלקן מתרחשות בשנה הקלנדרית העוקבת. תכנית 38-70-02: תפעול - 34,337 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: תכנית התפעול של המשרד מאגדת את ההוצאות התפעוליות של המשרד בגין שכר דירה, דמי שימוש עבור מבנים, אחזקת רכב, ניקיון, אחזקה שוטפת, שמירה, הדרכה, פרסום ומחשוב. בהתאם לאופי הפעילות, העודפים נוצרים בשל התחייבויות שנוצרו בגין חוזים מול ספקים במהלך שנת 2018 לתקופה של שנה, אשר משולמת באופן חודשי, כך שהעודף שנוצר עובר לשימוש בשנת 2019. השפעה על כוח אדם: אין. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.