שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2019-12-24
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 4 להעברת עודפים משנת
העברה להוצאות שונות
23,182,000₪
הודעה לועדה
2019/13-047
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2019
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 11,591 אלפי שקלים חדשים מסעיף 13 - הוצאות שונות משנת הכספים 2018, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2019, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשימוש בשנת 2019 בסך של 79,551 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן:
תכנית 130105: הוצאות שונות -2,608 אלפי ש"ח
התכנית משמשת לתקצוב נושאים רוחביים, החלטות ממשלה ותשלום מענק עבודה (מס הכנסה שלילי): תכנית להגדלת כדאיות היציאה לעבודה וצמצום מלכודת העוני. המענק מהווה סיוע להורים עובדים ומשתכרים ברמות השכר הנמוכות במשק, תוך יצירת תמריצים חיוביים ותנאים כלכליים להשתלבות המלאה בשוק התעסוקה.
הסיבה ליצירת העודפים:
תשלומי מס הכנסה שלילי (מענק עבודה)בעבור שנת תקציב 2018 אשר המשולמים במהלך שנת 2019, בהתאם לדרישה בפועל אך חויבו בשנת 2018 בהתאם לאומדן קצב מימוש הזכאים למענק העבודה האמור.
תכנית 130110 : שיפוי רשיות מקומיות 281 אלפי ש"ח.
תכנית זו נועדה לשפות הרשויות המקומיות אשר מקורם בהחלטות ממשלה ייעודיות וכן סיכומים מול הרשויות השונות. בנוסף בתכנית תקציב עבור תכניות הבראה עם מועצות דתיות וכן עתודה למענקי פיתוח ברשויות מקומיות בהתאם לקצב הוצאת המזומן.
הסיבה ליצירת העודפים:
עודפי התקציב נוצרו כתוצאה מכך שהעברת האשראי לרשויות המקומיות בתכנית הבראה מותנה בעמידה באבני דרך של התכנית. בהתאם, הכסף חויב בעת מתן האשראי כאשר הביצוע יכול להיפרס מעבר לשנה שוטפת.
תכנית 130201: עובדי מדינה - 849 אלפי ש"ח
התוכנית משמשת לתשלום החזרי מס בגין הלוואות לעובדי מדינה, השתתפות בחברה למפעלי כלכלה ותשלומים למוסד לבוררות מוסכמת.
הסיבה ליצירת העודפים:
תכנית 130204: פעילות ממשלתית רוחבית - 10,894 אלפי ש"ח
במסגרת התכנית מתוקצבים נושאים רוחביים אשר כוללים את מימון הכח הרב לאומי בסיני, תשלומים בגין הוצאות משפטיות, יישום תהליכי חקיקה מאושרים וכן עבור פעולות שלא ניתן היה לתקצב בסעיפי התקציב של משרדי הממשלה.
הסיבה ליצירת העודפים:
פרויקטים מתמשכים שההתקשרויות חוצות שנים, רכישת ושירותי אשר חויבו בתום שנת 2018 ומשולמים בהתאם לביצוע בפועל.
תכנית 130205: פעילות פיננסית- 39 אלפי ש"ח
במסגרת התכנית מתוקצבים נושאים פיננסים רוחביים המנוהלים על ידי הממשלה הכוללות תשלומים ליועצים חיצוניים בגין הפרטות בנקים, פדיון מוקדם של אג"ח, ניהול הלוואות ומימון פעילות של ועדות הבנקים.
הסיבה ליצירת העודפים:
פרויקטים מתמשכים שההתקשרויות בגינם חוצות שנים לרכישת שירותים אשר חויבו בתום שנת 2018 ומשולמים בהתאם לביצוע בשנת 2019.
תכנית 130301: אשראי לרשויות- 60,150 אלפי ש"ח
תכנית זו נועדה לתקצב מתן אשראי לרשויות הנכנסות לתכנית הבראה. במסגרת כניסה לתכנית הבראה לוקחת רשות מקומיות הלוואות לכיסוי מחצית מהגירעון הצבור אצלה. הרשות פונה ראשית לבנקים לקבלת ההלוואה, אך במידה והיא מסורבת הלוואה, ניתנת לה אפשרות לקחת הלוואה מהחשב הכללי, בריבית הגבוהה מהריבית המוצעת בשוק.
הסיבה ליצירת העודפים:
העברת אשראי לרשויות מקומיות בתכנית הבראה מותנה בעמידה באבני דרך של התכנית בהתאם, הכסף חויב בעת מתן האשראי, והביצוע נפרס מעבר לשנה שוטפת.
תכנית 130302: פרויקטים ברשויות- 2,074 אלפי ש"ח
תכנית זו נועדה לתקצב פרויקטים מול הרשויות המקומיות אשר מקורם בהחלטות ממשלה ייעודיות וכן סיכומים מול הרשויות השונות. בנוסף בתכנית תקציב עבור תכניות הבראה עם מועצות דתיות וכן עתודה למענקי פיתוח ברשויות מקומיות בהתאם לקצב הוצאת המזומן.
הסיבה ליצירת העודפים:
פרויקטים מתמשכים שההתקשרויות חוצות שנים רכישת ושירותי אשר חויבו בתום שנת 2018 ומשולמים בהתאם לביצוע בפועל.
תכנית 130401 תשלומים באמצעות רשות המסים - 2,656 אלפי ש"ח.
תכנית זו נועדה לתקצב החזרי מע"מ לשגרירויות זרות, לדיפלומטים ולארגונים בינלאומיים אשר כוללים את הצלב האדום, אונר"א ובית הספר האמריקאי. ההחזרים האמורים מתבצעים בהתאם לאמנות ולהסכמים בינלאומיים עליהם ישראל חתומה ולהם היא מחויבת. בנוסף, החזרים אלו מבוצעים בהתאם ליחסי הדדיות הנהוגים בין המדינות השונות. בנוסף, תקציב התכנית משמש לתשלום מענקי עבודה בהתאם לחוק.
הסיבה ליצירת העודפים:
פרויקטים מתמשכים שההתקשרויות חוצות שנים רכישת ושירותי אשר חויבו בתום שנת 2018 ומשולמים בהתאם לביצוע בפועל.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | 23,182,000 | - | - | - | - | |
| 00130105 | הוצאות שונות | 389,000 | - | - | - | - |
| 00130110 | שיפוי רשויות מקומיות | 40,000 | - | - | - | - |
| 00130201 | עובדי מדינה | 123,000 | - | - | - | - |
| 00130204 | פעילות ממשלתית רוחבית | 1,590,000 | - | - | - | - |
| 00130205 | פעילות פיננסית | 5,000 | - | - | - | - |
| 00130301 | אשראי לרשויות | 8,758,000 | - | - | - | - |
| 00130302 | פרוייקטים ברשויות | 301,000 | - | - | - | - |
| 00130401 | תשלומים באמצעות רשות | 385,000 | - | - | - | - |
| 00130105 | הוצאות שונות | 389,000 | - | - | - | - |
| 00130110 | שיפוי רשויות מקומיות | 40,000 | - | - | - | - |
| 00130201 | עובדי מדינה | 123,000 | - | - | - | - |
| 00130204 | פעילות ממשלתית רוחבית | 1,590,000 | - | - | - | - |
| 00130205 | פעילות פיננסית | 5,000 | - | - | - | - |
| 00130301 | אשראי לרשויות | 8,758,000 | - | - | - | - |
| 00130302 | פרוייקטים ברשויות | 301,000 | - | - | - | - |
| 00130401 | תשלומים באמצעות רשות | 385,000 | - | - | - | - |