פנייה 3 להעברת עודפים משנת 2018

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2019 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 58,523 אלפי שקלים חדשים מסעיף 09 - משרד החוץ משנת הכספים 2018, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2019, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2017 לשנת התקציב 2018 בסך של 58,523 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: 1. תכנית 095101: תפעול מטה בארץ - 932 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציב השכר והתפעול של מטה משרד החוץ בארץ. הסיבות המרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: ההתקשרויות חוצות שנה בגין אחזקת מבנה משרד החוץ בארץ (תחזוקת מעליות, תחזוקת מערכות מיזוג, ניקיון). 2. תכנית 095102: תפעול הנציגויות בחו"ל - 44,423 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציב התפעול של נציגויות ובתי השרד של מדינת ישראל בחו"ל, לרבות שכר דירה, אחזקה, ופיתוח ובינוי נציגויות בחו"ל. הסיבות המרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: א. משרד החוץ מתחזק ומתפעל כ- 250 מבנים בחו"ל (נציגויות ובתי שרד). המשרד נדרש להוצאות רבות של תחזוקה ושיפוץ ומבנים, וישנם תשלומים רבים שמבוצעים רק לאחר סיום עבודות התחזוקה וכן הוצאות שוטפות בנציגויות ברחבי העולם, שבוצעו בשנת 2018 ושולמו השנה,: תשלומים עבור חוזי שכירויות מבנים, תשתיות תקשוב ואינטרנט, הוצאות אבטחה בנציגויות, לתחזוקה והחלפת כלי רכב בחו"ל, הוצאות שילוח דואר דיפלומטי. ב. עודפים בגין פרויקטים של שיפוץ מבנים, בינוי ומעבר של נציגויות בחו"ל ופרויקטים רב-שנתיים המתפרסים על פני מספר שנים. בפרויקטים מתמשכים ישנו פער בין מועד תחילת הפרויקט או מועד הביצוע במסגרת הפרויקט לבין העברת התשלום בפועל לספק, התשלום מועבר בהתאם לאבני דרך שנקבעו בחוזים מול הספקים או קבלני הביצוע ובכל מקרה מועבר לספקים רק לאחר השלמת הביצוע. פירוט הפרויקטים: מעבר נציגות בהאג, מעבר נציגות בסנטיאגו, הקמת נציגות קבע באשחבד, בטיראנה ובאקרה, מעבר נציגות בטורונטו, ריגה, ניירובי, פרויקט שיפוץ באנקרה. 3. תכנית 095103: פעילות דיפלומטית בחו"ל - 13,168 אלפי ש"ח תכנית זו כוללת את תקציב הפעילות הדיפלומטית של המשרד בחו"ל, לפעולות עם ארגונים בינלאומיים, תקציב התשלומים לאו"ם ולארגונים בינלאומיים נוספים, תקציב האגף לסיוע בינלאומי (מש"ב), ותקציב לפעולות דיפלומטיה ציבורית במדינות שונות. הסיבות המרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: א. פרויקטים ארוכי טווח בהם קיים פער בין יצירת ההתקשרויות ועד לביצוע בפועל. הפרויקטים הללו מתוכננים מספר חודשים מראש על מנת לאפשר הערכות כראוי, והחשבוניות לתשלום מגיעות לאחר ביצוע הפעילות. הפרויקטים כוללים פעילויות בתחום סיוע חוץ - שת"פ עם מדינות בנושא פיתוח במדינות מתפתחות, קורסים בנושאי חקלאות ובריאות; פעילויות בתחום ההסברה בעולם ברשתות החברתיות ומיתוג ישראל; ושיתופי פעולה עם מדינות וארגונים בינ"ל. פרויקטים אלו תוכננו והחלו בשנת 2018 וביצוע התשלום בגינם בוצע לשנת 2019. ב. תשלומים בגין פעילויות דיפלומטיות של המשרד שהתקיימו לקראת סוף שנת 2018. במסגרת הפעילות הדיפלומטית המשרד מתחייב ומבצע התקשרויות מול ספקים לצורך הקמה ושינוע של תערוכות ישראליות לחו"ל, חברות ויועצים בתחומי המדיה הדיגיטלית, שירותי תרגום, הפקת סרטוני הסברה, התקשרות עם מומחים בתחומים שונים למתן הרצאות בכנסים בעולם, התקשרויות עם ספקים בחו"ל לצורך ארגון כנסים או השתתפות בינ"ל לחשיפת התרבות וההסברה הישראלית. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.