פנייה 2 להעברת עודפים משנת 2018

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2019 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 212,471 אלפי שקלים חדשים מסעיף 09 - משרד החוץ משנת הכספים 2018, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2019, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף: 09 - משרד החוץ דברי הסבר: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019 בסך של 212,471 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, כפי שמפורט להלן: תכנית 095101: תפעול מטה בארץ - 48,758 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציב השכר והתפעול של מטה משרד החוץ בארץ. הסיבות המרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: תשלומים עבור פעילויות שהתקיימו בשנת 2018 שהמשרד התחייב בגינם לספקים, אך טרם שילם, והועברו לביצוע בשנת 2019. ההתקשרויות הינן בגין אחזקת המבנה בארץ (תחזוקת מעליות, תחזוקת מערכות מיזוג, ניקיון), ועבור קורסי צוערים - הוצאות אבחון מיון וגיוס צוערים. תכנית 095102: תפעול הנציגויות בחו"ל - 108,659 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציב התפעול של נציגויות ובתי השרד של מדינת ישראל בחו"ל, לרבות שכר דירה, אחזקה, ופיתוח ובינוי נציגויות בחו"ל. הסיבות המרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: א. משרד החוץ מתחזק ומתפעל כ-250 מבנים בחו"ל (נציגויות ובתי שרד). המשרד נדרש להוצאות רבות של תחזוקה ושיפוץ ומבנים, וישנם תשלומים רבים שמבוצעים רק לאחר סיום עבודות התחזוקה וכן הוצאות שוטפות בנציגויות ברחבי העולם, שבוצעו בשנת 2018 וישולמו השנה, כגון: תשלומים עבור חוזי שכירויות מבנים, תשתיות תקשוב ואינטרנט, הוצאות אבטחה בנציגויות, תחזוקה והחלפת כלי רכב בחו"ל, הוצאות שילוח דואר דיפלומטי וכד'. התשלומים לספקים עבור תחזוקת מבנים בחו"ל מועברים רק לאחר קבלת חשבוניות מהספקים ובדיקה שאכן דרישת התשלום של הספקים מוצדקת. תשלומים מעוכבים לשנה שלאחר מכן, בשל עיכוב של הספקים בהגשת חשבוניות. ב. עודפים בגין פרויקטים של שיפוץ מבנים, בינוי ומעבר של נציגויות בחו"ל ופרויקטים רב-שנתיים המתפרסים על פני מספר שנים. בפרויקטים מתמשכים ישנו פער בין מועד תחילת הפרויקט או מועד הביצוע במסגרת הפרויקט לבין העברת התשלום בפועל לספק, התשלום מועבר בהתאם לאבני דרך שנקבעו בחוזים מול הספקים או קבלני הביצוע ובכל מקרה מועבר לספקים רק לאחר השלמת הביצוע. פירוט הפרויקטים: מעבר נציגות בהאג, מעבר נציגות בסנטיאגו, הקמת נציגות קבע באשחבד, בטיראנה ובאקרה, מעבר נציגות בטורונטו, ריגה, ניירובי, פרויקט שיפוץ באנקרה. המשרד משלם לקבלנים בהתאם לקצב התקדמות הביצוע, וישנם פרויקטים שטרם הסתיימו או שחל עיכוב בלוח הזמנים של עבודות הביצוע בשנת 2018, תשלומים אלו נדחים ומועברים לתשלום במהלך שנת 2019. חלק מהעיכובים נגרמים בשל אספקה של חומרי בנייה ואמצעי מיגון המיועדים לבנייה או לשיפוץ של המבנים -משלוחים שאמורים היו להגיע מהארץ או ממדינות אחרות התעכבו; עיכובים בהתחלות של פרויקטים מתוכננים בשל דחייה של מועדי חתימת חוזים מול קבלנים; עיכוב בטיפול המשפטי של עו"ד מקומיים ובמתן ערבויות בנקאיות במדינות השונות. עיכובים אלו גורמים לדחייה של כל לוח הזמנים של הפרויקט. תכנית 095103: פעילות דיפלומטית בחו"ל - 55,054 אלפי ש"ח תכנית זו כוללת את תקציב הפעילות הדיפלומטית של המשרד בחו"ל, לרבות פעולות עם ארגונים בינלאומיים, תקציב התשלומים לאו"ם ולארגונים בינלאומיים נוספים, תקציב האגף לסיוע בינלאומי (מש"ב), ותקציב לפעולות דיפלומטיה ציבורית במדינות שונות. הסיבות המרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: א. פרויקטים ארוכי טווח בהם קיים פער בין יצירת ההתקשרויות ועד לביצוע בפועל. הפרויקטים הללו מתוכננים מספר חודשים מראש על מנת לאפשר הערכות כראוי, והחשבוניות לתשלום מגיעות לאחר ביצוע הפעילות. הפרויקטים כוללים פעילויות בתחום סיוע חוץ - שת"פ עם מדינות בנושא פיתוח במדינות מתפתחות, קורסים בנושאי חקלאות ובריאות; פעילויות בתחום ההסברה בעולם ברשתות החברתיות ומיתוג ישראל; ושיתופי פעולה עם מדינות וארגונים בינ"ל. פרויקטים אלו תוכננו והחלו בשנת 2018 וביצוע התשלום בגינם הועבר לשנת 2019. ב. תשלומים בגין פעילויות דיפלומטיות של המשרד שהתקיימו לקראת סוף שנת 2018. בגין פעילויות אלו, המשרד התחייב לספקים, אך טרם הספיק לשלם. התקשרויות עבור שירותי מדיה חברתית, שירותי תרגום מסמכים לשפות שונות, הפקת סרטוני הסברה עבור המשרד, הוצאות בגין כנסים ותערוכות בינ"ל, הבאת משלחות מיקה (MECEA - Mutual Educational and Cultural Exchange Act) מהקונגרס האמריקאי. במסגרת הפעילות הדיפלומטית המשרד מתחייב ומבצע התקשרויות מול ספקים לצורך הקמה ושינוע של תערוכות ישראליות לחו"ל, חברות ויועצים בתחומי המדיה הדיגיטלית, שירותי תרגום, הפקת סרטוני הסברה, התקשרות עם מומחים בתחומים שונים למתן הרצאות בכנסים בעולם, התקשרויות עם ספקים בחו"ל לצורך ארגון כנסים או השתתפות בינ"ל לחשיפת התרבות וההסברה הישראלית. ג. פרויקטים מדיניים רב שנתיים במסגרת החלטות ממשלה, המתמשכים משנה לשנה, כגון: פרויקט יוזמת אפריקה, שנת שותפות ישראל צרפת, חיזוק הקשרים עם הרפובליקה של הודו. מרבית התשלומים בגין פעולות אלו מתפרסים על פני יותר משנת תקציב אחת. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.