פנייה 4 להעברת עודפים משנת

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2019 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 70,399 אלפי שקלים חדשים מסעיף 05 - משרד האוצר משנת הכספים 2018, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2019, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשימוש שנת התקציב 2019 בסך של 70,399 אלפי ש"ח לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: תכנית 055101: מטה משרד האוצר - 6,517 אלפי ש"ח מטה המשרד מופקד על ריכוז פעילות האגפים במשרד. הסיבות שבגינן נוצרו העודפים: יתרת התחייבויות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר בגין הוצאות תפעוליות שוטפות. מדובר בהוצאות שוטפות בגין דואר, חשמל, תקשורת, חניות לעובדים, ארנונה, הוצאות ביטחון ואבטחת מידע וכן הוצאות מחשוב. תכנית 055102: אגף התקציבים - 59 אלפי ש"ח אגף תקציבים מופקד על הכנת תקציב המדינה, על ההוצאה הציבורית ועל קידום שינויים מבניים במגזר הציבורי ובכלל המשק. התקשרויות חוצות שנות תקציב עם חברות ייעוץ לצורך כלכלה התנהגותית - מדובר במכרז אשר מעסיק יועצים המומחים בתחום הכלכלה ההתנהגותית אשר בוחנים בכל המשרדים את האפשרות לביצוע שיפור פריון על ידי שימוש בכלים מודרניים של כלכלה התנהגותית אשר פותחו בשנים האחרונות על בסיס תכניות עבודה של משרדי הממשלה. תכנית 055104: החשב הכללי - 3,241 אלפי ש"ח אגף החשב הכללי מופקד על ניהול כספי המדינה, הוצאה לפועל של התקציב ופיקוח על ביצוע התקציב ופרסום מאזן המדינה, מתן ערבויות מדינה, גיוס הון למימון הוצאות הממשלה מהשוק המקומי ומהשווקים הבינלאומיים, החזר חובות וניהול החוב הפנימי והחיצוני וניהול נכסי המדינה. הסיבות שבגינן נוצרו העודפים: תכנית החשב הכללי כוללת פרויקטים רוחביים למשרדי הממשלה בהיקפים ניכרים, ניהול סיכונים רוחבי בממשלה, ניהול החוב הממשלתי, ניהול נכסים פיננסיים, ביצוע ביקורות על גופים מתוקצבים וביצוע ביקורות על תמיכות בהתאם לנוהל שר האוצר לפיו החשב הכללי מחויב להפעיל מערך ביקורת מרכזי על גופים נתמכים לפי סעיף 3 א' לחוק יסודות התקציב. ההתקשרויות הנן בגין הפעלת מערך הביקורת. בנוסף קיימות התקשרויות להעסקת חשבים מלווים לבתי חולים, תכניות הבראה וביקורת על קבלני שמירה וניקיון. פרויקט אשלים - פרויקט בעקבות החלטות ממשלה מיום 17.07.2011 ליצר 10% מהחשמל במשק ממקורות אנרגיה מתחדשים עד לשנת 2020, הוחלט על הקמת תחנות כוח סולריות. ההתקשרות ליועצים סטטוטוריים, פיננסיים, משפטיים והנדסיים לצורך הקמת הפרויקט. התשלום מבוצע בהתאם להתקדמות הפרויקט בפועל. תכנית 055106: שכר והסכמי עבודה - 1,843 אלפי ש"ח האגף אחראי על קביעת מדיניות השכר ויחסי העבודה במגזר הציבורי והממשלתי, ריכוז המו"מ על שכר והסכמי עבודה עם ההסתדרות והאיגודים המקצועיים; ריכוז הטיפול וסמכות הביצוע בהליכי יישום מדיניות השכר במגזר הממשלתי והציבורי (שירות המדינה, מערכת הביטחון, חברות ממשלתיות, רשויות ותאגידים ממלכתיים, מערכת החינוך, מערכת הבריאות, ועוד); קיום המגעים עם לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים ועם ההסתדרות בכל הנוגע למדיניות השכר, הסכמי תוספת היוקר, הסכמי מסגרת, ועוד. סיבה מרכזית בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התקשרויות חוצות שנות תקציב עם חברות ייעוץ לצורך עדכון שיטת התגמול והתמרוץ בגופי הממשלה השונים - מדובר במכרז רוחבי עבור כל משרדי הממשלה וגופים ממשלתיים (כגון ביטוח לאומי ושירות התעסוקה) אשר מעסיק יועצים המומחים בתחום שיטות תגמול ותמרוץ אשר בוחנים בכל המשרדים את שיטות שכר העידוד ומנגנוני התגמול והתמרוץ הדיפרנציאליים שפותחו בשנים האחרונות ומעדכנים ומפתחים את השיטות על בסיס תכניות עבודה של המשרדים וכן מבצעים בקרה על השיטות הקיימות במשרדים והתפעול השוטף של המודלים הקיימות והחדשים. הפעילות של המכרז החלה באמצע שנת 2016. המכרז נועד להפריד בין הגוף המתגמל - המשרדים והגופים הממשלתיים, לבין הגוף הבודק את השיטות ומבצע את החישובים לצורך יצירת אובייקטיביות לנושא התגמול. תכנית 055107: הכלכלן הראשי - 138 אלפי ש"ח אגף הכלכלן הראשי הינו יחידת מטה במשרד האוצר ואחראי על חיזוי ומעקב אחר המשתנים הכלכליים המשפיעים על המשק הישראלי, גיבוש מדיניות המס של ישראל וכן על ניהול הקשרים הבינלאומיים של משרד האוצר. התכנית כוללת הוצאות שכר וקניות הכוללות בין היתר את פעולות האגף ותשלומי דמי חבר לארגון ה-OECD. התקשרות חוצה שנות תקציב עם קרן המטבע העולמית ובניית מודל חיזוי על ידי כלכלני האגף בשיתוף ובהנחיית הקרן שישמש לביצוע תחזיות לסביבת המאקרו ולכימות השפעת "זעזועים" מאקרו כלכליים על המשק. תכנית מספר 055111: מנהל הדיור והרכש - 539 אלפי ש"ח תכנית זו נועדת לתקצב את מינהל הרכב הממשלתי המשמש כיחידת מטה המופקדת על ניהול משק הרכב הממשלתי למשרדי הממשלה. כמו כן לתקצוב מנהל הרכש. הסיבות שבגינן נוצרו העודפים: מנהל הרכש - מהתחייבות לחברת ענבל עבור הקמת יחידת הרכש ואיוש תקנים וקבלת שירותי יעוץ. ריהוט ודלק המשמשים את כל משרדי הממשלה ומייעלים את הוצאות הרכש הממשלתי מתוך ראיה של יתרון לגודל וחסכון בהוצאות. מנהל הדיור - מהתחייבויות ליועצים בעיקר לנושאי התאמות במבנים ממשלתיים ליועצי חשמל, אדריכלות, ביטחון, שמאים, הדרכות ופעולות מרכזיות נוספות המבוצעות ע"י מנהל הדיור הממשלתי, התשלום מתבצע בהתאם לקצב התקדמות הפרויקטים ואספקת השירותים. תכנית מספר 55112: רשות החברות הממשלתיות - 3,399 אלפי ש"ח תכנית זו נועדה לתקצב את רשות החברות הממשלתיות. הרשות היא יחידת סמך של משרד האוצר ופועלת כנציגת הבעלים לעניין החברות ממשלתיות. ​הרשות אמונה על 62 חברות, ביניהן חברות ממשלתיות עסקיות ולא עסקיות, בנוסף אחראית הרשות על חברות-בנות וחברות בבעלות מעורבת של הממשלה וגופים אחרים. התכנית כוללת הוצאות שכר וקניות של פעולות הרשות, הוצאות תפעול ותשלומים בגין יועצים חיצוניים. הסיבות שבגינן נוצרו העודפים: התקשרויות חוצות שנות תקציב עם יועצים חיצוניים לצורך בקרה ופיקוח על החברות הממשלתיות. מדובר ביעוץ משפטי, חשבונאי, פיננסי ויועצים כלכליים מומחים להערכות שווי של חברות המתמחים בתהליכי הפרטה ופירוק של חברות בהתאם לתוכנית ההנפקות של הרשות, הביצוע בהתאם להתקדמות בפועל. כמו כן, שירותי יעוץ לצורך בקרה שוטפת על החברות הממשלתיות בנושאי שכר, שיפור הממשל התאגידי והדוחות הכספיים של החברות. תכנית מספר 055113: מנהל הרכב הממשלתי -12,627 אלפי ש"ח התכנית נועדה לתקצוב פעילות באגף מנהל הרכב הממשלתי. בחשב הכללי פועלת יחידה האחראית על רכישת כלי הרכב הממשלתיים (כולל עבור משטרת ישראל ושרות הביטחון הכללי) לרבות אחזקתם ומכירתם. הסיבות שבגינן נוצרו העודפים: התחייבויות לרכישת כלי רכב עבור כלל משרדי הממשלה, התשלום לספקים מבוצע לאחר קבלת הרכב, תהליך שנמשך בין 3 חודשים לשנה וחצי, תלוי בסוג הרכב. תכנית מספר 055201: רשות המסים ראשי - 31,059 אלפי ש"ח התכנית משמשת לתקצוב התפעול השוטף של רשות המסים אשר כולל הוצאות שכר, תפעול, ניהול פרויקטים, ביטחון, הדרכה, תשתיות ותחזוקה. הסיבות שבגינן נוצרו העודפים: רכישה שדרוג ותחזוקה של ציוד ואמצעים טכנולוגים לבידוק ופיקוח ביטחוני במעברי הגבול שההתקשרויות בגינם חוצות שנות תקציב. יתרות התחייבויות הוצאות תפעוליות שוטפות של ארנונה, חשמל, חניות, אחזקת מבנים, שכ"ד, ניקיון וכו'. התקשרויות חוצות שנות תקציב לצורך שיפוץ מבנים, אחזקה ותפעול שוטף של המבנים ביחידות השטח של רשות המסים. רכש ותחזוקה של מערכת שער עולמי לניהול מכסי יבוא - התקשרויות חוצות שנות תקציב לצורך ביצוע שינויים ושיפורים במערכת השער העולמי החדשה. תכנית מספר 055202: שירותי עיבוד ממוכנים - 10,806 אלפי ש"ח התכנית משמת לתקצוב התפעול השוטף של שע"מ הכולל בין היתר הוצאות שכר, תשלום לעובדים במיקור חוץ, תפעול ורכישת ציוד חומרה ותוכנה. הסיבות שבגינן נוצרו העודפים: פרויקטים מחשוביים שההתקשרויות בגינם חוצות שנות תקציב לתחזוקה של המחשב המרכזי, רכישת רישיונות, תוכנה וחומרה וכ"א. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.