פנייה 2 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2017

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2018 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 194,248 אלפי שקלים חדשים מסעיף 51 - דיור ממשלתי משנת הכספים 2017, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2018, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 51 עיקרי הפנייה: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2017 לשנת התקציב 2018 בסך של 194,248 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, כפי שמפורט להלן: 1 . תכנית 51-07-01: בינוי קריות ומשרדי ממשלה - 74,382 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • בתכנית זו מתוקצבים פרויקטי בינוי אשר מאופיינים במשך זמן ארוך לביצוע ותלות בגורמי ביצוע חיצוניים. על כן, ניהולם התקציבי נעשה באמצעות הרשאה להתחייב כאשר מועד ביצוע התשלומים בפועל קשה לחיזוי. • באופן ספציפי בשנת 2017 חל עיכוב בביצוע תשלומים במסגרת פרויקט ג'נרי 2. 2 . תכנית 51-07-02: בינוי בתי משפט -54,662 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • בתכנית זו מתוקצבים פרויקטי בינוי אשר מאופיינים במשך זמן ארוך לביצוע ותלות בגורמי ביצוע חיצוניים. על כן, ניהולם התקציבי נעשה באמצעות הרשאה להתחייב כאשר מועד ביצוע התשלומים בפועל קשה לחיזוי. • באופן ספציפי בשנת 2017 חל עיכוב בביצוע תשלום במסגרת פרויקט לבניית בית משפט חדש בבת-ים. 3 . תכנית 51-08-01: גבייה ותשלומי שכר דירה -24,338 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • בתוכנית זו בתוכנית זו מתוקצבים תשלומי השכירות עבור משרדי הממשלה וכן פעולות הקשורות לתחזוקת המבנים ולתשלומי הארנונה. המקור להוצאה התקציבית הוא ברובו השתתפויות משרדי הממשלה המבצעים שימוש בנכסים. • העודפים בתוכנית זו נוצרים בעקבות מקרים מורכבים בהם ישנה מחלוקת לגבי תשלום שכ"ד או תשלומי ארנונה. 4 . תכנית 51-08-02: פעולות ניהול ובקרה - 40,866 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • העודפים בתוכנית זו נוצרו בפרויקטים בהם קצב הביצוע לא תאם לתחזית הביצוע בפרויקטי שכירות לטווח ארוך שמקדמת חברת "דירה להשכיר". תכנית 51-07-03: שיפוץ והנגשת משרדי ממשלה - 53,318 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • בתכנית זו מתוקצבים פרויקטי בינוי אשר מאופיינים במשך זמן ארוך לביצוע ותלות בגורמי ביצוע חיצוניים. על כן, ניהולם התקציבי נעשה באמצעות הרשאה להתחייב כאשר מועד ביצוע התשלומים בפועל קשה לחיזוי פעמים רבות. • פרויקט הנגשת משרד הממשלה מורכב ממספר רב של תתי-פרויקטים אשר מבוצעים באמצעות קבלני ביצוע. על כן קיים קושי בחיזוי מועדי התשלום בפועל. 5 . תכנית 51-08-01: גבייה ותשלומי שכר דירה - 28,107 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • בתוכנית זו נכללות סך כל תשלומי השכירות עבור משרדי הממשלה וכן מספר פעולות הקשורות לתחזוקת המבנים. המקור להוצאה התקציבית הוא ברובו השתתפויות משרדי הממשלה המבצעים שימוש בנכסים. לעיתים ישנם מחלוקות עם בעל הנכס המושכר באשר לתשלומים, ובמקרה כזה נוצרים עודפים בתקציב הדיור הממשלתי. 6 . תכנית 51-08-02: פעולות ניהול ובקרה - 59,565 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • בתכנית זו מתוקצב פרויקט הבינוי של ג'נרי 2 להקמת מבנה חדש בקריית ממשלה בירושלים. לאור עיכוב בתשלום לאחד מאבני הדרך הנדרשים בפרויקט נוצרו עודפים. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.