פנייה 1 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2017

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2018 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 103,646 אלפי שקלים חדשים מסעיף 40 - משרד התחבורה משנת הכספים 2017, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2018, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2017 לשנת התקציב 2018 בסך של 103,646 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: 1. תכנית 40-50-01: משרד התחבורה ראשי - 35,315 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • בתכנית זו מבוצעת פעילות המשרד הראשי ויחידות המטה שלו, כולל שכר עובדים, תחזוקה, דיור והתקשרויות שונות עם ספקים. כמו כן, חוזה ניקיון בסך של כ-10,000 אלפי ש"ח שנחתם בחודש נובמבר 2017 וכן השלמות תשלומים לספק האבטחה בסך של 5,000 אלפי ש"ח עבור חשבונות נובמבר - דצמבר 2017. • חידוש חוזה מיכון ומחשוב בסך של כ-6,000 אלפי ש"ח. • תשלומים לספקים שונים בגין התחייבויות משנת 2017: לשכת הפרסום הממשלתית, דפוס בארי, דפוס אוניה למשלוחי רשיונות רכב והנפקת רשיונות רכב ונהיגה. 2. תכנית 40-50-02: השירות המטאורולוגי - 2,160 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • תשלומי חוזים לספקים: חוזי תחזוקה ודיור, רכש ציוד וריהוט ותשלומי דמי חבר בינלאומיים בהסכמים שנתיים שנחתמו במהלך השנה. 3. תכנית 40-51-01: רשות הספנות והנמלים - 20,766 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • חידוש חוזי אבטחה בסך של 16,000 אלפי ש"ח. • תשלומים לספקים: חוזי התקשרות לניהול מרכז מבצעים ימי וחוזי דיור ותחזוקה עבור חשבוניות נובמבר דצמבר 2017. 4. תכנית 40-52-01: רשות התעופה האזרחית - 8,853 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • תשלום דמי חבר בינלאומיים ל-ICAO. • תשלומים לספקים עבור ניקיון, אבטחה, חשמל, ארנונה ולחשבוניות נובמבר דצמבר 2017. 5. תכנית 40-53-01: הרשות לבטיחות בדרכים - 34,790 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • פעילות בטיחות בדרכים בכלל הרשויות המקומיות בישראל החלה בשנת 2017: תשלומים בסך של 10,000 אלפי ש"ח בגין פעילות זו מועברים בשנת 2018. כמו כן תשלומים בגין הפעלת מגרשי הדרכה ברשויות המקומיות, ההתקשרות נעשית על בסיס שנת לימודים שאינה חופפת לשנה הקלנדרית. • תשלום עבור פרסום באמצעות לשכת הפרסום הממשלתית במסגרת התקשרות אשר נחתמה בסוף שנת 2017 לפעילות במהלך השנים 2017-2018. תשלומים בגין פעילות חודשי סוף 2017 ושנת 2018 בסך של 9,000 אלפי ש"ח מועברים במהלך שנת 2018. • תפעול הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים עבור תשלומי הוצאות שכירת משרדים, אחזקת כלי רכב והוצאות שוטפות בהתקשרויות שהחלו בשנת 2017 ונמשכות לתוך שנת הכספים 2018. 6. תכנית 40-54-01: רשות תחבורה ציבורית - 1,761 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: תשלומים לספקים שונים עבור חשבוניות נובמבר דצמבר 2017. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.