פנייה 1 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2017

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2018 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 156,822 אלפי שקלים חדשים מסעיף 38 - כלכלה ותעשייה משנת הכספים 2017, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2018, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2017 לשנת התקציב 2018 בסך של 156,822 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: 1 תכנית 38-30-01: הפעלת הרשות לחדשנות - 14,971 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • עיקר העודפים הוא בגין תקציב מערך הבדיקה המקצועית של רשות חדשנות - הבודקים הינם עובדי מיקור חוץ כאשר החוזים מולם הם שנתיים ולרוב נחתמים באמצע השנה. לפיכך, כמחצית מהסכום מועבר כעודפים. 2 תכנית 38-30-04: מו"פ בין לאומי - 18,248 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • עיקר התקציב בתכנית מו"פ בין לאומי, מיועד למימון השתתפות ישראל בתכנית המסגרת של האיחוד האירופי למו"פ שנעשה בין שותפים מהתעשייה, האקדמיה, מכוני מחקר וארגונים ציבוריים ופרטיים. ישנם מספר משרדים השותפים למימון השתתפות מדינת ישראל בתכנית המסגרת. רשות החדשנות גובה מהמשרדים השותפים את חלקם בש"ח ומעבירה לאיחוד האירופי את דמי ההשתתפות ביורו. העודפים בתכנית זו נובעים מיתרת התחייבות לצורך התחשבנות עם משרדים אחרים בגין הפרשי שער יורו ומהתחייבויות עבור תשלומי מקדמה לשנת הפעילות הבאה. 3 תכנית 38-40-01: קידום השקעות ועידוד התעסוקה - 63,917 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • תכנית זו מאגדת את כלי הסיוע המופעלים על ידי רשות ההשקעות כגון מענקים מכוח החוק לעידוד השקעות הון, מסלולים לעידוד התעסוקה, מענקים לחיבור מפעלים לגז טבעי, התייעלות אנרגטית ועוד. פרויקטים אלה הינם רב-שנתיים ועל כן מתוקצבים בהרשאה להתחייב. בהתאם, המזומן הנגזר מהרשאות אלה ניתן על פי עמידת חברות באבני דרך והגשת בקשות תשלום בפועל. העודפים בתוכנית זו נוצרים כאשר הביצוע בפועל נמוך מתחזית המשרד. 4 תכנית 38-40-04: קידום הייצוא ועידוד עסקים קטנים ובינוניים - 36,209 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • תכנית זו מאגדת את תקציבי מינהל סחר חוץ והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. • תקציב מינהל סחר חוץ כולל את כלי הסיוע לעידוד הייצוא (כגון תכנית כסף חכם), תקציב המועבר למכון הייצוא וכן תקצוב פעילות הנספחים המסחרים בחו"ל. • תקציב הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים כולל את פעילות סניפי המעוף בהם ניתן ייעוץ מסובסד לעסקים קטנים ויזמים, הקרן להלוואות בערבות מדינה וכן קרנות הון הצמיחה. • מרבית העודפים בתכנית נוצרים מתקצוב פרויקטים רב-שנתיים בהרשאה להתחייב, אשר המזומן בהם נגזר לפי דרישה בפועל. לדוגמא, בקרנות להלוואות בערבות מדינה ובקרנות הון הצמיחה, בהתאם ל"קריאה לכסף" של הגוף המבצע. העודפים בתכנית זו נוצרים כאשר הביצוע בפועל נמוך מתחזית המשרד. • העודפים בפעילות במזומן, כגון עבור פעילות הנספחים המסחריים בחו"ל, נוצרים בשל התחייבויות אשר נמשכות מעבר לשנה תקציבית קלנדרית. יתרת התחייבויות אלה מועברת כעודפים לשנה התקציבית שלאחריה. 5 תכנית 38-40-09: פעולות כלליות לקידום התעשייה - 23,477 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • תכנית זו מאגדת פעילויות השונות בתחום קידום התעשייה, כגון תקינה, הסמכת מעבדות, עידוד רכישת תוצרת הארץ ועוד. • העודפים בתכנית נוצרים בשל התחייבויות אשר נמשכות מעבר לשנה תקציבית קלנדרית. כך לדוגמא, תקציב התקינה מועבר למכון התקנים בהתאם לעמידה בפועל באבני דרך בכתיבת ותחזוקת תקנים, אשר חלקן מתרחשות בשנה הקלנדרית העוקבת. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.