פניה להעברת 12% מעודפי 2017 לשנת

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2018 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 38,688 אלפי שקלים חדשים מסעיף 37 - משרד התיירות משנת הכספים 2017, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2018, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף 37 - תיירות דברי הסבר: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2017 לשנת התקציב 2018 בסך של 38,688 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: 1. תכנית 37-01-02: מנהלה - 3 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • תשלומי שכר עבור חודשי סוף השנה שמשולמים בשנה העוקבת. 2. תכנית 37-01-02: מנהלה - 973 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • עיקר העודפים נובעים מתשלומים לספקים עבור חודשים נובמבר דצמבר, לרבות חנייה, תחזוקה, נסיעות לחו"ל שהתבצעו בסוף השנה וטרם חויבו, הזמנות להשתלמויות לעובדי המשרד, וכן התקשרויות החוצות שנה קלנדרית - תשלומים לארגונים בינלאומיים (WTO), רישיונות ואבטחה, תשלומי רווחה ופעילות מחשוב. 3. תכנית 37-02-08: הכשרת כח אדם ושירותי תיירות בישראל - 1,825 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • עיקר העודפים נובעים מהתחייבויות במסגרת נוהל אירועים ומופעים, אשר תהליך ההתחשבנות בגינן טרם הושלם מול הרשויות המקומיות, התחייבות מול חברת דירוג בתי מלון שטרם סיימה את עבודתה; וכן התקשרויות חוצות שנה קלנדרית עם ספקים במסגרת הכשרת כוח אדם ופעילות תומכת בישראל לפעולות השיווק - אירוע התייר ה-3 מיליון, הסעות מנמל התעופה עובדה, שירותי דיילות קרקע. 4. תכנית 37-02-10: האפוטרופוס הכללי - 25 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • ועדת העיזבונות מקצה תקציב לטובת פרויקטים תיירותיים. כיוון שהעמותות שביצעו את הפרויקטים לא השלימו את הגשת המסמכים לא היה ניתן לשלם להן בשנת 2017 ולכן התקציב עובר כעודפים. 5. תכנית 37-03-04: שיווק תיירות בישראל - 2,283 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • העודפים נובעים מהתקשרויות שבוצעו בסוף השנה במסגרת אירוח עיתונאים זרים, לקראת עונת תיירות החורף. כל תיק אירוח מורכב מהתקשרויות מול ספקים שונים, אשר התשלום בגינן משולם לאחר גמר ההתחשבנות. התשלום בגין פעילות ברבעון האחרון משולמת בתחילת השנה העוקבת, לאחר גמר ההתחשבנות. • קמפיינים המבוצעים על ידי לפ"מ וטרם הסתיימה התחשבנות בגינם - קמפיין לעידוד תיירות כפרית ביישובים דרוזים וצ'רקסים, קמפיין קו השייט עכו-חיפה, קמפיין חורף. 6. תכנית 37-03-16: פעולות שיווק המתבצעות בחו"ל - 32,070 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • עיקר העודפים המחויבים נובע מפעילות שיווק בחו"ל אשר חלקה הנכבד מתבצע ברבעון האחרון של השנה בהתאם לתנועת התיירות העולמית, ועל כן התשלומים בגין פעילות זו מתבצעים בשנה העוקבת. ביצוע פעולות השיווק נעשה באמצעות לשכת הפרסום הממשלתית, כך שביצוע התשלומים תלוי בקצב ההתחשבנות של הלפ"מ מול הספקים בחו"ל ולאחר מכן מול המשרד. • כמו כן לשכות התיירות של המשרד בחו"ל חותמות על הסכמי שיווק עם משווקים סיטונאים מקומיים, על מנת שאלה ימכרו חבילות לישראל. בהסכמים אלה התשלום מבוצע רק בתום ההסכם, כך שהתשלומים זולגים לשנה תקציבית עוקבת. • התחייבויות במסגרת נוהל טיסות לחברות הצטרפו לקראת עונת החורף 2017- 2018, אשר התשלום בגינן מבוצע לאחר תום עונת החורף, במהלך שנת 2018. 7. תכנית 37-04-05: פעולות תכנון, פיקוח וכלכלה - 213 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • עיקר העודפים נובע מהתקשרויות מול בעלי מקצוע לבחינת בקשות המתקבלות במנהלת ההשקעות, וכן מהתחייבויות במסגרת הפעלת חממות תיירות המעניקות ייעוץ וליווי ליזמים. 8. תכנית 37-04-08: אסטרטגיה, מדיניות, סקרים ומחקרים - 1,296 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • עיקר העודפים נובעים מהתחייבות מול מרכז הבהאים בגין החזרי מס עקיף לרכישות שבוצעו על ידי המרכז (בהתאם להסכם עם המדינה), וכן התחייבות מול המכס לכיסוי מיסי יבוא שהמרכז נדרש לשלם. במסגרת העודפים נכללים החזרים בגין חודשים נובמבר ודצמבר 2017. • בנוסף, העודפים כוללים תשלומים בגין עבודות שהסתיימו לאחר שהסתיימה השנה הקלנדרית או שטרם שולמו בסוף שנת 2017 - סקר תיירות נכנסת לשנת 2017, סקרי דעת קהל, ניתוח נתונים סטטיסטיים. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.