פניה להעברת עודפים לא-מחויבים משנת 2017

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2018 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 18,696 אלפי שקלים חדשים מסעיף 09 - משרד החוץ משנת הכספים 2017, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2018, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2017 לשנת התקציב 2018 בסך של 18,696 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: 1. תכנית 095101: תפעול מטה בארץ - 965 אלפי ש"ח הסיבות בגינן נוצרו העודפים בתכנית תכנית זו כוללת את תקציב השכר והתפעול של מטה משרד החוץ בארץ. העודפים בתכנית הינם בגין תשלומים עבור פעילויות שהתקיימו בשנת 2017 שהמשרד התחייב בגינם לספקים בחו"ל, כאשר חלק מהתשלומים הועברו לביצוע במהלך 2018. ההתחייבויות שנרשמו הינם בגין כנסים וביקורים בחו"ל - בתי מלון, שכירת רכבים, אבטחה וליווי. 2. תכנית 095102: תפעול הנציגויות בחו"ל - 12,467 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציב התפעול של נציגויות ובתי השרד של מדינת ישראל בחו"ל, שכר דירה, אחזקה, ופיתוח ובינוי נציגויות בחו"ל. הסיבות בגינן נוצרו העודפים בתכנית משרד החוץ מתחזק ומתפעל כ-250 מבנים בחו"ל (נציגויות ובתי שרד). המשרד נדרש להוצאות תחזוקה ושיפוץ של מבנים, ישנם תשלומים רבים שמבוצעים רק לאחר סיום עבודות התחזוקה והשיפוץ. העודפים הינם בגין התחייבויות המשרד לספקים בחו"ל אשר לא שולמו במלואן במהלך שנת 2017. בנוסף, ישנם פרויקטים רב שנתיים של בינוי ומעבר נציגויות המתפרשים לאורך שנים: מעבר נציגות בהאג, הקמת נציגות קבע באשחבד, בטיראנה ובאקרה, מעבר נציגות בגואטמלה, סנטיאגו, טורונטו, ריגה, ניירובי, פרויקט מעבר השגרירות באנקרה, שיפוץ השגרירויות בניו דלהי, בייג'ינג, ובוקרשט. המשרד משלם לקבלנים בהתאם לקצב התקדמות הביצוע. בגין פרויקטים בתהליך בינוי או שיפוץ שטרם הסתיימו או שחל עיכוב בלוח הזמנים של עבודות הביצוע בשנת 2017, התשלומים הועברו לביצוע במהלך שנת 2018. כמו כן, העודפים נוצרו עקב תשלומים בגין הוצאות שוטפות בנציגויות ברחבי העולם, שבוצעו בשנת 2017 ומשולמות במהלך 2018, כגון: תשלומים עבור חוזי שכירויות של מבנים, תשתיות תקשוב ואינטרנט, הוצאות אבטחה בנציגויות, תחזוקה והחלפת כלי רכב בחו"ל, הוצאות שילוח דואר דיפלומטי. 3. תכנית 095103: פעילות דיפלומטית בחו"ל - 5,264 אלפי ש"ח הסיבות בגינן נוצרו העודפים בתכנית תכנית זו מיועדת לפעילויות בתחום ההסברה והתרבות בחו"ל, מיתוג ישראל בעולם, הגברת החשיפה של ישראל בעולם, בנושאי תרבות, אקדמיה, כלכלה ומדע, ייצוג מדינת ישראל והשתתפות בכנסים ודיאלוגים מדיניים בחו"ל, הקמת תערוכות בחו"ל ושיתופי פעולה עם מדינות וארגונים, תשלומי חובה לארגונים בינ"ל, משלחות מהקונגרס האמריקאי ועוד. העודפים בתכנית הן בגין התחייבויות המשרד לספקים בחו"ל שלא שולמו במלואן במהלך שנת 2017, ומשולמות בשנת 2018 בהתאם לקצב ביצוע הפרויקטים בפועל. ההתחייבויות האמורות כוללות את יישום החלטת ממשלה 2783 מיום 25.6.2017 לחיזוק הקשרים עם הרפובליקה של הודו ואת החלטת הממשלה 1585 מיום 26.6.2016 לחיזוק הקשרים הכלכליים ושיתופי פעולה עם מדינות יבשת אפריקה, במסגרתה מוקמים שלושה מרכזי מצוינות באפריקה, וכן מתן סיוע הומניטארי וביצוע פעילויות הדרכה למדינות מתפתחות בנושאי, חקלאות, יזמות עסקית ופיתוח אזורי. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.