פנייה 1 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2017

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2018 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 307,343 אלפי שקלים חדשים מסעיף 09 - משרד החוץ משנת הכספים 2017, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2018, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2017 לשנת התקציב 2018 בסך של 307,343 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: 1. תכנית 095101: תפעול מטה בארץ - 69,158 אלפי ש"ח תכנית זו כוללת את תקציב השכר והתפעול של מטה משרד החוץ בארץ. הסיבות המרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • תשלומים עבור פעילויות שהתקיימו בשנת 2017, כאשר מועד התשלום הועבר לביצוע בשנת 2018: אירוח וביקורים של משלחות פרלמנטריות, אורחים רשמיים, שרי חוץ וראשי ממשלות בארץ. • הוצאות קשיחות (כגון: ארנונה, חשמל, אחזקת המבנה) של סוף שנת 2017 שטרם שולמו. תשלומים אלו משולמים רק לאחר בירור כלל העלויות וקבלת חשבונות מכלל הספקים. • בנוסף, התחייבויות לספקים עבור קורס צוערים חדש במשרד החוץ שנפתח בשלהי 2017 והתשלומים בגינן הועברו לביצוע בשנת 2018. 2. תכנית 095102: תפעול הנציגויות בחו"ל - 162,060 אלפי ש"ח תכנית זו כוללת את תקציב התפעול של נציגויות ובתי השרד של מדינת ישראל בחו"ל, לרבות שכר דירה, אחזקה, ופיתוח ובינוי נציגויות בחו"ל. הסיבות המרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • משרד החוץ מתחזק ומתפעל כ-250 מבנים בחו"ל (נציגויות ובתי שרד). המשרד נדרש להוצאות רבות של תחזוקה ושיפוץ ומבנים, וישנם תשלומים רבים שמבוצעים רק לאחר סיום עבודות התחזוקה והשיפוץ והמשרד טרם הספיק להעביר את מלוא התשלומים בגינם במהלך שנת 2017. • בנוסף, ישנם פרויקטים רב-שנתיים של בינוי והקמת נציגויות המתפרסים על פני מספר שנים: מעבר נציגות בהאג, מעבר נציגות בסנטיאגו, הקמת נציגות קבע באשחבאד, בטיראנה ובאקרה, מעבר נציגות בטורונטו, ריגה, ניירובי, פרויקט שיפוץ באנקרה ועוד. המשרד משלם לקבלנים בהתאם לקצב התקדמות הביצוע. פרויקטים שטרם הסתיימו או שחל עיכוב בלוח הזמנים של עבודות הביצוע בשנת 2017 מועברים לתשלום במהלך שנת 2018. • תשלומים בגין הוצאות שוטפות בנציגויות ברחבי העולם, שבוצעו בשנת 2017 וישולמו השנה, כגון: תשלומים עבור חוזי שכירויות מבנים, תשתיות תקשוב ואינטרנט, הוצאות אבטחה בנציגויות, תחזוקה והחלפת כלי רכב בחו"ל, הוצאות שילוח דואר דיפלומטי וכד'. 3. תכנית 095103: פעילות דיפלומטית בחו"ל - 76,125 אלפי ש"ח תכנית זו כוללת את תקציב הפעילות הדיפלומטית של המשרד בחו"ל, לרבות פעולות עם ארגונים בינלאומיים, תקציב התשלומים לאו"ם ולארגונים בינלאומיים נוספים, תקציב האגף לסיוע בינלאומי (מש"ב), ותקציב לפעולות דיפלומטיה ציבורית במדינות שונות. הסיבות המרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • עיקר העודפים נובעים בשל פער בין לוח הזמנים שבין יצירת ההתקשרויות ועד לביצוע בפועל של הפרויקטים המדיניים של המשרד. הפרויקטים הללו מתוכננים מספר חודשים מראש על מנת לאפשר הערכות כראוי, והחשבוניות לתשלום מגיעות לאחר ביצוע הפעילות. פעילויות בתחום סיוע חוץ: הקמת מרכזי מצוינות באפריקה, שיתוף פעולה עם מדינות בנושא פיתוח במדינות מתפתחות, קורסים בנושא חקלאות ובריאות, וכן פעילויות נוספות בתחום הסברה בעולם ברשתות החברתיות, התשלומים בגין פרויקטים אלו נמשכו לתוך שנת 2018. • תשלומים עבור פעילויות שוטפות של המשרד שהתקיימו לקראת סוף שנת 2017, שהמשרד התחייב אך לא הספיק לשלם, והם הועברו לתשלום במהלך שנת 2018. תשלומים עבור שירותי מדיה חברתית, שירותי תרגום מסמכים לשפות שונות, הפקת סרטונים עבור המשרד, הוצאות בגין כנסים ותערוכות בינ"ל, תרגומי פרסומי הסברה על ישראל בשפות שונות, הבאת משלחות מיקה (MECEA - Mutual Educational and Cultural Exchange Act) מהקונגרס האמריקאי ועוד. • בנוסף ישנם פרויקטים מדיניים רב-שנתיים המתמשכים משנה לשנה: פרויקט יוזמת אפריקה, חיזוק הקשרים הכלכליים עם סין, חיזוק הקשרים הכלכליים עם יפן, שיתופי פעולה עם מדינות וארגונים בינלאומיים, וכן פרויקטים בתחומי ההסברה ומיתוג ישראל. מרבית התשלומים בגין פרויקטים אלו מתפרסים על פני יותר משנת תקציב אחת. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.