פנייה 2 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2017

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2018 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 63,789 אלפי שקלים חדשים מסעיף 05 - משרד האוצר משנת הכספים 2017, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2018, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2017 לשנת התקציב 2018 בסך של 63,789 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן: 1 תכנית 055101: מטה משרד האוצר -9,797 אלפי ש"ח. הסיבות שבגינן נוצרו העודפים • יתרת התחייבויות עבור תשלומי נובמבר -דצמבר בגין הוצאות תפעוליות שוטפות. • פרויקטי מחשוב מתמשכים שההתקשרויות בגינם חוצות שנות תקציב שעיקרם: שדרוג חדר מחשב, חידוש התשתית המחשובית במשרד, פיתוח מערכות מידע בהתאם לתוכנית עבודה רב שנתית. 2 תכנית מספר 055104: החשב הכללי -3,765 אלפי ש"ח. הסיבות שבגינן נוצרו העודפים • פרויקטים מתמשכים שההתקשרויות בגינם חוצות שנות תקציב שעיקרם: פרויקט אשלים, ניהול סיכונים רוחבי בממשלה, ניהול החוב הממשלתי, ניהול נכסים פיננסיים וביצוע ביקורות על גופים מתוקצבים. 3 תכנית מספר 055106: שכר והסכמי עבודה -1,880 אלפי ש"ח. הסיבות שבגינן נוצרו העודפים • פרויקטי מחשוב מתמשכים להקמת מערכות לביצוע בקרות שכר ואיסוף נתוני שכר במגזר הציבורי ובגופים מתוקצבים, שההתקשרויות בגינם חוצות שנות תקציב. • התקשרויות חוצות שנות תקציב עם חברות ייעוץ לצורך עדכון שיטת התגמול והתימרוץ בגופי הממשלה השונים. 4 תכנית מספר 055107: מחקר, כלכלה והכנסות -303 אלפי ש"ח. הסיבות שבגינן נוצרו העודפים • התקשרות חוצה שנות תקציב עם קרן המטבע העולמית לטובת בניית מודל חיזוי, על ידי כלכלני האגף, ובשיתוף ובהנחיית הקרן, שישמש לביצוע תחזיות לסביבת המאקרו (בטווחי זמן שונים) ובכימות השפעת "זעזועים" מאקרו כלכליים על המשק. 5 תכנית מספר 055108: פעולות בחו"ל - 109 אלפי ש"ח. הסיבות שבגינן נוצרו העודפים • יתרת התחייבויות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר של הוצאות התפעול השוטפות של נציגויות המשרד בחו"ל. 6 תכנית מספר 055111: מנהל הדיור והרכש - 346 אלפי ש"ח. הסיבות שבגינן נוצרו העודפים • מנהל הרכש - עיקר העודפים נובעים מהתחייבות לחברת ענבל עבור הקמת יחידת הרכש ואיוש תקנים, וכן בגין התחייבויות ליועצים שהתשלום בגינם מתבצע לאחר אספקת השירותים. • מנהל הדיור - עיקר העודפים נובעים מהתחייבויות ליועצים, שמאים, הדרכות ופעולות מרכזיות נוספות המבוצעות ע"י מנהל הדיור הממשלתי, התשלום מתבצע בהתאם לקצב התקדמות הפרויקטים ואספקת השירותים. 7 תכנית מספר 055112: רשות החברות הממשלתית – 2,614 אלפי ש"ח. הסיבות שבגינן נוצרו העודפים • התקשרויות חוצות שנות תקציב עם יועצים חיצוניים לצורך בקרה ופיקוח על החברות הממשלתיות. 8 תכנית מספר 055113: מנהל הרכב הממשלתי – 17,198 אלפי ש"ח. הסיבות שבגינן נוצרו העודפים • מרבית העודפים בתכנית נוצרו כתוצאה מהתחייבויות לרכישת כלי רכב עבור כלל משרדי הממשלה, התשלום לספקים מבוצע לאחר קבלת הרכב, תהליך שנמשך בין 3 חודשים לשנה וחצי, תלוי בסוג הרכב. 9 תכנית מספר 055201: רשות המסים ראשי – 21,390 אלפי ש"ח. הסיבות שבגינן נוצרו העודפים • יתרות התחייבויות עבור תשלומי נובמבר - דצמבר בגין הוצאות תפעוליות שוטפות. • רכישה ושדרוג של משקפים ואמצעים טכנולוגים לבידוק ופיקוח ביטחוני במעברי הגבול שההתקשרויות בגינם חוצות שנות תקציב. • פיתוח מערכת שער עולמי - התקשרויות חוצות שנות תקציב לצורך ביצוע שינויים ושיפורים במערכת שער העולמי החדשה. • פרויקטים חוצי שנות תקציב בתחום הבינוי: התקשרויות חוצות שנות תקציב לצורך שיפוץ מבנים, אחזקה ותפעול שוטף של המבנים ביחידות השטח של רשות המסים. 10 תכנית מספר 055202: שירותי עיבוד ממוכנים – 6,283 אלפי ש"ח. הסיבות שבגינן נוצרו העודפים • פרויקטים מחשוביים מתמשכים שההתקשרויות בגינם חוצות שנות תקציב שעיקרן: תחזוקה של המחשב המרכזי, שדרוג חדר המחשב ורכישת רישיונות תוכנה. • שע"מ מעסיקה עובדים רבים במיקור חוץ והתשלום לחברות כח אדם לחודשים נובמבר דצמבר מתבצע בשנה העוקבת. • קורסים להכשרת עובדי שע"מ אשר התחילו בסוף 2017 ויסתיימו במהלך שנת 2018. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.