פנייה 2 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2017

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2018 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 922 אלפי שקלים חדשים מסעיף 01 - נשיא המדינה ולשכתו משנת הכספים 2017, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2018, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2017 לשנת התקציב 2018 בסך של 6,148 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, כמפורט להלן: 1. תכנית 015101: נשיא המדינה - 915 אלפי ש"ח התכנית כוללת תקצוב עבור תפעול ואחזקת לשכת נשיא המדינה בהיבטים שונים: דמי שכירות ותשלומי ארנונה. תכנית זו כוללת גם את פעילותן השוטפת של מחלקת הביטחון, מחלקת האירועים, המחלקה המשפטית ומחלקת פניות ציבור. כמו כן, התכנית כוללת את תקצוב התקנים של לשכת נשיא המדינה ואת תקצוב ביקוריו של נשיא המדינה בחו"ל. הסיבות המרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • העודפים בשנת 2017 נוצרו בגין הוצאות תפעול, הכוללות את הפעילות השוטפת והפעילות הטקסית, אירועים רשמיים, בבית הנשיא. התקשרות גדולה בהיקפה הינה עבור חברת אלקטרה בגין שירותי ניהול וביצוע אשר כוללים אחזקה, גינון אירוח וניקיון. ההסכם השנתי עומד על סך של כ-3,000 אלפי ש"ח, והוא מתחיל מחודש ספטמבר עד חודש אוקטובר בשנה העוקבת. שאר העודפים הינם בגין התקשרויות שנוצרו בשנה הקודמת וטרם שולמו במלואם עקב פערי עיתוי בין מועד ההזמנה לבין מועד התשלום. • כמו כן, נוצרו עודפים בטיסות הנשיא בגין הזמנות משנת 2017 אשר טרם שולמו במלואם. בטיסות הנשיא ישנו פער קבוע בגין הפרשי עיתוי כתוצאה מתהליך של איסוף חומר. יש לציין כי הזמנות בגין הוצאות אבטחה והוצאות אירוח מוקמות כאומדן, מכיוון שסך ההוצאה המדויק אינו ידוע בעת הקמת ההתחייבות, אלא רק לאחר הנסיעה. • בנוסף, נוצרו עודפים בגין התחייבויות עבור ציוד אבטחתי ותכניות הכשרה למאבטחים. העודפים נוצרו בגין התקשרויות אשר טרם שולמו במלואם. 2. תכנית 015102: נשיאי מדינה לשעבר - 7 אלפי ש"ח התכנית כוללת את תקציב לשכות אלמנותיהם של הנשיאים לשעבר ויצמן והרצוג. בהתאם להחלטת ועדת הכספים של הכנסת [החלטת גמלאות לנושא משרה ברשויות השלטון (נשיא המדינה ושאריו) התשמ"א-1981] כל נשיא לשעבר ואשת נשיא זכאים ללשכה על מנת להמשיך את פעילותם הציבורית. הסיבות המרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין התקשרויות חוצות שנה קלנדרית, עבור הוצאות שוטפות של נשות הנשיאים לשעבר, אשר לא שולמו במלואן בשנת 2017. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.