פנייה 1 להעברת עודפים מחויבים משנת 2016

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 295,238 אלפי שקלים חדשים מסעיף 83 - הוצאות פיתוח אחרות משנת הכספים 2016, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחוייבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 295,238 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: 1 תכנית 830112 השתתפות בהלוואות לעובדי המדינה – 10,585 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • עודפי אשראי נוצרו בתוכנית האמורה כתוצאה מהחזר הלוואות מדינה שניתנו לעובדי מדינה בשנים קודמות, בהתאם להוראות אגף החשב הכללי. 2 תכנית 830201 הוצאות פיתוח – 8,026 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • העודפים נובעים מתקציב הוצאות פיתוח של מערכת שער עולמי - פרויקט סחר חוץ של רשות המיסים וכן בשל עיכובי בביצוע של אבני דרך ועלייתו לאוויר. • כמו כן ישנם עודפים שנובעים משאריות של הזמנות ישנות בלבד בתקנה שהפכה ללא פעילה והוצאות פיתוח טכנולוגיות ומחשוב בשע"מ. 3 תכנית 830301 התקשוב הממשלתי – 66,443 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: o מימון פיתוח פרויקטים ארוכי טווח ברשות התקשוב הממשלתי. 4 תכנית 830302 פרויקטים והחלטות ממשלה – 123,718 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • הפניה בבקשה לתקצוב עודפים נובעת מהתקשרויות אשר בוצעו ע"י המשרד בהתאם לחוק חובת המכרזים והוראות החשכ"ל. אך התשלום טרם שולם במלואו לספקים, מהסיבות הבאות: o התשלום לספקים מתבצע, בסיום העבודה ואילו ההתקשרות נרשמת במערכת מיד עם החתימה על הסכם ההתקשרות. o התקשרויות יכולות להיות ארוכות טווח וההסכם נרשם במלאו החל מהשנה הראשונה. o בנוסף, קיימים עיכובים בתשלומים לספקים, הנובעים מהבהרות שהספקים מתבקשים להעביר לגורמים המקצועיים במשרד ו/או הגשת חשבוניות ע"י הספקים באיחור. • התקשרויות עיקריות 1. התקשרות עם חברת רפאל מערכות לחימה- אנטגרטור CERT למטה הסייבר הלאומי. 2. שירותי ייעוץ בתחום הגנה בסייבר 3. קידום ושיווק תחום התרבות והתיירות בהתאם להחלטת ממשלה מס' 788 4. עידוד הפקות בינלאומיות בירושלים בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1633 5. בית כנסת לתפארת ישראל בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1629 5 תכנית 830502 פעולות מיוחדות – 21,778 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • הפנייה נועדה לטובת פעולות הצטיידות והקמה של תאגיד השידור הציבורי, בהתאם להסכם המימון שנחתם בין משרד האוצר לתאגיד, וכן למימון הפעילות השוטפת של רשות השידור. • פעולות ההצטיידות של התאגיד כוללות התקשרויות לרכש נדלן, הפקות וציוד הפקה. ההתקשרויות בוצעו באופן שוטף לאורך השנה, בהתאם להתקדמות תהליך הקמת התאגיד. חלק מן ההתקשרויות האחרונות, שבוצעו בסוף שנת 2016, טרם שולמו, כיוון שטרם הושלמה ההתקשרות. 6 תכנית 830603 גופים במשבר - מימון – 47,221 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • הפנייה נועדה לטובת מימון תכניות פרישה וביצוע הסכמים נוספים של המדינה מול התעשיות הביטחוניות. 7 תכנית 830701 מימון תוכניות הבראה – 13,822 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • יתרת תשלומים בעקבות התחייבויות עבר לקרנות אשראי אשר הוקמו ב-2009 ועיקרן דמי ניהול לקרנות. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.