פנייה 1 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2016

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 226,719 אלפי שקלים חדשים מסעיף 51 - דיור ממשלתי משנת הכספים 2016, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחוייבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 226,719 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן: 1 תכנית 51-07-01: בינוי קריות ומשרדי ממשלה – 23,560 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • בתכנית זו מתוקצבים פרויקטי בינוי אשר מאופיינים במשך זמן ארוך לביצוע ותלות בגורמי ביצוע חיצוניים. על כן, ניהולם התקציבי נעשה באמצעות הרשאה להתחייב כאשר מועד ביצוע התשלומים בפועל קשה לחיזוי פעמים רבות. כך יוצא שנוצרים בתכנית זו עודפים מחויבים בהיקף רחב יחסית. • באופן ספציפי בשנת 2016 חל עיכוב בביצוע תשלומים במסגרת פרויקט בינוי קריות ממשלה בירושלים ובנצרת עילית. 2 תכנית 51-07-02: בינוי בתי משפט – 59,370 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • בתכנית זו מתוקצבים פרויקטי בינוי אשר מאופיינים במשך זמן ארוך לביצוע ותלות בגורמי ביצוע חיצוניים. על כן, ניהולם התקציבי נעשה באמצעות הרשאה להתחייב כאשר מועד ביצוע התשלומים בפועל קשה לחיזוי פעמים רבות. • באופן ספציפי בשנת 2016 חל עיכוב בביצוע תשלום במסגרת פרויקט לבניית בית משפט חדש בבת-ים. 3 תכנית 51-07-03: שיפוץ והנגשת משרדי ממשלה – 53,318 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • בתכנית זו מתוקצבים פרויקטי בינוי אשר מאופיינים במשך זמן ארוך לביצוע ותלות בגורמי ביצוע חיצוניים. על כן, ניהולם התקציבי נעשה באמצעות הרשאה להתחייב כאשר מועד ביצוע התשלומים בפועל קשה לחיזוי פעמים רבות. • פרויקט הנגשת משרד הממשלה מורכב ממספר רב של תתי-פרויקטים אשר מבוצעים באמצעות קבלני ביצוע. על כן קיים קושי בחיזוי מועדי התשלום בפועל. 4 תכנית 51-08-01: גבייה ותשלומי שכר דירה – 28,107 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • בתוכנית זו נכללות סך כל תשלומי השכירות עבור משרדי הממשלה וכן מספר פעולות הקשורות לתחזוקת המבנים. המקור להוצאה התקציבית הוא ברובו השתתפויות משרדי הממשלה המבצעים שימוש בנכסים. לעיתים ישנם מחלוקות עם בעל הנכס המושכר באשר לתשלומים, ובמקרה כזה נוצרים עודפים בתקציב הדיור הממשלתי. 5 תכנית 51-08-02: פעולות ניהול ובקרה – 59,565 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • בתכנית זו מתוקצב פרויקט הבינוי של ג'נרי 2 להקמת מבנה חדש בקריית ממשלה בירושלים. לאור עיכוב בתשלום לאחד מאבני הדרך הנדרשים בפרויקט נוצרו עודפים. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.