פנייה 1 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2016

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 86,874 אלפי שקלים חדשים מסעיף 40 - משרד התחבורה משנת הכספים 2016, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחוייבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 86,874 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: 1. תכנית 40-50-01: משרד התחבורה ראשי– 22,939 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • בתכנית זו מבוצעת פעילות המשרד הראשי ויחידות המטה שלו, כולל שכר עובדים, תחזוקה, דיור והתקשרויות שונות עם ספקים. במסגרת זו כוללת הפנייה בקשה לאישור עודפים עבור חוזה ניקיון בסך של כ-6,000 אלפי ש"ח שנחתם בחודש נובמבר 2016; • חידוש חוזה מיכון ומחשוב בסך של כ-6,227 אלפי ש"ח; • תשלומים לספקים שונים כגון ניקיון, אבטחה, חשמל, הנפקת רשיונות רכב ונהיגה וכדו' עבור חשבוניות נובמבר דצמבר 2016. 2. תכנית 40-50-02: השירות המטורולוגי – 2,778 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • תשלומי שכר עובדים לחודש דצמבר 2016 • תשלומי חוזים לספקים שונים כגון חוזי תחזוקה ודיור, רכש ציוד וריהוט ותשלומי דמי חבר בינלאומיים בהסכמים שנתיים שנחתמו במהלך השנה. 3. תכנית 40-51-01: רשות הספנות והנמלים – 22,071 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • חידוש חוזי אבטחה בהיקף של 16,000 אלפי ש"ח • תשלומים לספקים שונים כגון חוזי התקשרות לניהול מרכז מבצעים ימי, חוזי דיור ותחזוקה עבור חשבוניות נובמבר דצמבר 2016. 4. תכנית 40-52-01: רשות התעופה האזרחית–6,481 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • תשלום דמי חבר בינלאומיים ל-ICAO • תשלומים לספקים שונים כגון ניקיון, אבטחה, חשמל, הנפקת רשיונות רכב ונהיגה וכדו' עבור חשבוניות נובמבר דצמבר 2016. 5. תכנית 40-53-01: הרשות לבטיחות בדרכים – 29,110 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • הסכם שנתי לפרסומים ברדיו שנחתם במהלך השנה • עסקת ליסינג לרכבי "מתנדבים בתנועה" אשר מחויב במהלך השנה • תשלומים לחוזים ארוכי טווח שונים כגון שכירות, הפעלת מגרשי נדרכה לבטיחות בדרכים וכדומה אשר נחתמו במהלך שנת 2016. 6. תכנית 40-54-01: רשות תחבורה ציבורית – 2,422 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • תשלומים לספקים שונים כגון ניקיון, אבטחה, חשמל, הנפקת רשיונות רכב ונהיגה וכדו' עבור חשבוניות נובמבר דצמבר 2016. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.