פנייה 2 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2016

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 41,200 אלפי שקלים חדשים מסעיף 37 - משרד התיירות משנת הכספים 2016, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחוייבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 41,200 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: 1. תכנית 37-01-02: מנהלה – 1,077 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • עיקר העודפים נובעים מתשלומים לספקים עבור חודשים נובמבר דצמבר, לרבות חנייה, תחזוקה, וחברות מיקור חוץ, וכן התקשרויות החוצות שנה קלנדרית כדוגמת רישיונות ואבטחה. 2. תכנית 37-02-08: הכשרת כח אדם ושירותי תיירות בישראל – 1,748 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • עיקר העודפים נובעים מהתחייבויות במסגרת נוהל אירועים ומופעים, אשר תהליך ההתחשבנות בגינן טרם הושלם מול הרשויות המקומיות, התחייבות מול חברת דירוג בתי מלון שטרם סיימה את עבודתה; וכן התקשרויות חוצות שנה קלנדרית עם ספקים במסגרת הכשרת כוח אדם. 3. תכנית 37-02-10: האפוטרופוס הכללי – 52 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • ועדת העיזבונות מקצה תקציב לטובת פרויקטים תיירותיים. כיוון שהעמותות שביצעו את הפרויקטים לא השלימו את הגשת המסמכים לא היה ניתן לשלם להן בשנת 2016 ולכן התקציב עובר כעודפים. 4. תכנית 37-03-04: שיווק תיירות בישראל – 2,037 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • העודפים נובעים מהתקשרויות שבוצעו בסוף השנה במסגרת אירוח עיתונאים זרים, לקראת עונת תיירות החורף. כל תיק אירוח מורכב מהתקשרויות מול ספקים שונים, אשר התשלום בגינן משולם לאחר גמר ההתחשבנות. התשלום בגין פעילות ברבעון האחרון משולמת בתחילת השנה העוקבת, לאחר גמר ההתחשבנות. • קמפיינים המבוצעים על ידי לפ"מ וטרם הסתיימה התחשבנות בגינם – כדוגמת קמפיין לעידוד תיירות כפרית ביישובים דרוזים וצ'רקסים, קמפיין קו השייט עכו-חיפה, קמפיין חורף. 5. תכנית 37-03-16: פעולות שיווק המתבצעות בחו"ל – 34,847 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • עיקר העודפים המחויבים נובע מפעילות שיווק בחו"ל אשר חלקה הנכבד מתבצע ברבעון האחרון של השנה בהתאם לתנועת התיירות העולמית, ועל כן התשלומים בגין פעילות זו מתבצעים בשנה העוקבת. חלק מתקציב השיווק מוקדש לטובת קמפיינים בחו"ל המתבצעים באמצעות לשכת הפרסום הממשלתית, כך שביצוע התשלומים תלוי בקצב ההתחשבנות של הלפ"מ מול המשרד). • כמו כן לשכות התיירות של המשרד בחו"ל חותמות על הסכמי שיווק עם משווקים סיטונאים מקומיים, על מנת שאלה ימכרו חבילות לישראל. בהסכמים אלה התשלום מבוצע רק בתום ההסכם, כך שהתשלומים זולגים לשנה תקציבית עוקבת. • בנוסף, קיימות הזמנות בתכנית לטובת הוצאות שכר דירה של לשכות בחו"ל אשר מתפרסות מעבר לשנה קלנדרית הואיל ויש ליצור התחייבות על מלוא ההתקשרות מראש, וכן התקשרות בגין שיפוץ לשכת ניו יורק (לה שותפים כמה משרדי ממשלה). 6. תכנית 37-04-05: פעולות תכנון, פיקוח וכלכלה – 240 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • עיקר העודפים נובע מהתקשרויות מול בעלי מקצוע לבחינת בקשות המתקבלות במנהלת ההשקעות, וכן מהתחייבויות במסגרת הפעלת חממו תיירות המעניקות ייעוץ וליווי ליזמים. 7. תכנית 37-04-08: אסטרטגיה, מדיניות, סקרים ומחקרים – 1,199 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • עיקר העודפים נובעים מהתחייבות מול מרכז הבהאים בגין החזרי מס עקיף לרכישות שבוצעו על ידי המרכז (בהתאם להסכם עם המדינה), וכן התחייבות מול המכס לכיסוי מיסי יבוא שהמרכז נדרש לשלם. במסגרת העודפים נכללים החזרים בגין חודשים נובמבר ודצמבר 2016. • בנוסף, העודפים כוללים תשלומים בגין עבודות שהסתיימו לאחר שהסתיימה השנה הקלנדרית, כגון סקר תיירות נכנסת לשנת 2016, שמתבצעים לאחר סיום העבודה, בתחילת שנת 2017. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.