שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2017-07-17
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 2 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2016
העברה למשרד הפנים
18,599,000₪
הודעה לועדה
2017/06-004
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017
שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 18,599 אלפי
שקלים חדשים מסעיף 06 - משרד הפנים משנת הכספים 2016, כעודף לשימוש בשנת
הכספים 2017, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 06
עיקרי הפנייה:
דברי הסבר:
הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחויבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב
2017 בסך של 18,599 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט
להלן:
• תכנית 062001: כללי - פעולות הנהלה 10,117 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• התקשרויות בתחומי לוגיסטיקה כאשר תשלום המזומן בגין השירות בחודשים
האחרונים לשנה מתבצע בשנה העוקבת.
• פרויקטים לטווח ארוך בהרשאה להתחייב, כאשר המזומן משולם על פני מספר
שנים.
• התקשרויות אשר תוקפן נגרר לתחילת השנה העוקבת מתוך חיוניות קבלת שירותים
באופן רציף.
• תוקף התחייבויות מחשוב רבות הוא עד לאמצע השנה העוקבת ככורח בהתאם לתוקף
מכרז חשכ"ל. בהתאם לכך, תשלום המזומן מתבצע בשנה העוקבת.
• תכנית 062101: הפיקוח הארצי על הבחירות 1,035 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• הכנת התקשרויות לקראת בחירות כלליות 2018, כך שמימוש המזומן יתבצע בעיקר
בשנת 2018.
• תכנית 062201: שירותי דת שוטפים - האגף לעדות 889 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• ההתחייבויות הוצאו בסוף דצמבר כך שלא נותר זמן לתשלום המזומן.
• תכנית 062202: פיתוח מבני דת 2,786 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• ההתחייבויות הוצאו בסוף דצמבר כך שלא נותר זמן לתשלום המזומן.
• התחייבויות ארוכות טווח בהרשאה להתחייב ולכן המזומן מבוצע לפי עמידה
באבני דרך.
• תכנית 062301: כללי - הרשות לניהול המאגר הביומטרי 3,772 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• התחייבויות ארוכות טווח בהרשאה להתחייב ולכן המזומן מבוצע לפי עמידה
באבני דרך.
• רשות בהקמה והכנת תשתית לפעילות, לכן הביצוע במזומן הוא עתידי.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום
מתאריך מכתב זה.
קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
---|---|---|---|---|---|---|
סה״כ שינויים | 18,599,000 | - | - | - | - | |
00062001 | מטה ופעולות המשרד | 10,117,000 | - | - | - | - |
00062101 | הפיקוח הארצי על | 1,035,000 | - | - | - | - |
00062201 | שירותי דת שוטפים | 889,000 | - | - | - | - |
00062202 | פיתוח מבני דת | 2,786,000 | - | - | - | - |
00062301 | כללי | 3,772,000 | - | - | - | - |