פנייה 1 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2016

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 115,886 אלפי שקלים חדשים מסעיף 06 - משרד הפנים משנת הכספים 2016, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחוייבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 115,886 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: • תכנית 062001: כללי – פעולות הנהלה 60,986 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • התקשרויות בתחומי לוגיסטיקה כאשר תשלום המזומן בגין השירות בחודשים האחרונים לשנה מתבצע בשנה העוקבת. • פרויקטים לטווח ארוך בהרשאה להתחייב, כאשר המזומן משולם על פני מספר שנים. • התקשרויות אשר תוקפן נגרר לתחילת השנה העוקבת מתוך חיוניות קבלת שירותים באופן רציף. • תוקף התחייבויות מחשוב רבות הוא עד לאמצע השנה העוקבת ככורח בהתאם לתוקף מכרז חשכ"ל. בהתאם לכך, תשלום המזומן מתבצע בשנה העוקבת. • תכנית 062101: הפיקוח הארצי על הבחירות 6,370 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • הכנת התקשרויות לקראת בחירות כלליות 2018, כך שמימוש המזומן יתבצע בעיקר בשנת 2018. • תכנית 062201: שירותי דת שוטפים – האגף לעדות 5,474 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • ההתחייבויות הוצאו בסוף דצמבר כך שלא נותר זמן לתשלום המזומן. • תכנית 062202: פיתוח מבני דת 18,024 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • ההתחייבויות הוצאו בסוף דצמבר כך שלא נותר זמן לתשלום המזומן. • התחייבויות ארוכות טווח בהרשאה להתחייב ולכן המזומן מבוצע לפי עמידה באבני דרך. • תכנית 062301: כללי - הרשות לניהול המאגר הביומטרי 23,601 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • התחייבויות ארוכות טווח בהרשאה להתחייב ולכן המזומן מבוצע לפי עמידה באבני דרך. • רשות בהקמה והכנת תשתית לפעילות, לכן הביצוע במזומן הוא עתידי. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.