פנייה 1 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2016

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 404,011 אלפי שקלים חדשים מסעיף 05 - משרד האוצר משנת הכספים 2016, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחוייבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 404,011 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: 1 תכנית 055101: מטה משרד האוצר – 104,125 אלפי ש"ח. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • יתרת התחייבויות עבור תשלומי נובמבר –דצמבר בגין הוצאות תפעוליות שוטפות. • פרויקטים מחשוביים מתמשכים שההתקשרויות בגינם חוצות שנות תקציב. כגון: הקמת חדר מחשב, קידום תכנית להתאוששות מאסון (DRP), חידוש התשתית המחשובית במשרד וכו'. 2 תכנית מספר 055104: החשב הכללי – 26,3640 אלפי ש"ח. • פרויקטים מתמשכים שההתקשרויות בגינם חוצות שנות תקציב. כגון: פרויקט אשלים, ניהול סיכונים רוחבי בממשלה, ניהול החוב הממשלתי ונכסים פיננסיים, בקרה וביקורת על גופים שונים וכו'. 3 תכנית מספר 055105: שוק ההון ביטוח וחיסכון – 8,575 אלפי ש"ח. • פרויקטים מחשוביים מתמשכים להקמת מערכות מחשוב לטובת ציבור המבוטחים והחוסכים במדינת ישראל, שההתקשרויות בגינם חוצות שנות תקציב. כגון: המסלקה הפנסיונית, מחשבון דירה ועוד. • במסגרת תיקוני חקיקה שנעשו במהלך שנת 2016, הפך אגף שוק ההון לרשות עצמאית. בהתאם לשינוי אמור, הועבר תקציב הרשות מסעיף 05 לסעיף 54 – רשויות פיקוח. העודפים המחויבים בתכנית יקלטו תחילה בסעיף 05 (שבו הם נוצרו) ויועברו בהמשך לסעיף 54. תכנית מספר 055106: שכר והסכמי עבודה – 10,351 אלפי ש"ח. • פרויקטים מחשוביים מתמשכים להקמת מערכות ממוחשבות לביצוע בקרות שכר ואיסוף נתוני שכר במגזר הציבורי ובגופים מתוקצבים, שההתקשרויות בגינם חוצות שנות תקציב. 4 תכנית מספר 055108: פעולות בחו"ל – 2,742 אלפי ש"ח. • יתרת התחייבויות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר של הוצאות התפעול השוטפות של נציגויות המשרד בחו"ל. 5 תכנית מספר 055111: מנהל הדיור והרכש – 6,271 אלפי ש"ח. • מנהל הרכש - עיקר העודפים נובעים מהתחייבות לחברת ענבל עבור הקמת יחידת הרכש ואיוש תקנים, וכן בגין התחייבויות ליועצים שהתשלום בגינם מתבצע לאחר אספקת השירותים. • מנהל הדיור - עיקר העודפים נובעים מהתחייבויות ליועצים, שמאים, הדרכות ופעולות מרכזיות נוספות המבוצעות ע"י מנהל הדיור הממשלתי, התשלום מתבצע בהתאם לקצב התקדמות הפרויקטים ואספקת השירותים. 6 תכנית מספר 055112: רשות החברות הממשלתית – 14,542 אלפי ש"ח. • פרויקטים מתמשכים שההתקשרויות בגינם חוצות שנים. 7 תכנית מספר 055113: מנהל הרכב הממשלתי – 66,713 אלפי ש"ח. • רוב העודפים בתכנית נוצרו כתוצאה מהתחייבויות לרכישת כלי רכב עבור כלל משרדי הממשלה, התשלום לספקים מבוצע לאחר קבלת הרכב, תהליך שנמשך בין 3 חודשים לשנה וחצי, תלוי בסוג הרכב. 8 תכנית מספר 055201: רשות המסים ראשי – 142,979 אלפי ש"ח. • יתרות התחייבויות עבור תשלומי נובמבר – דצמבר בגין הוצאות תפעוליות שוטפות. • פרויקטים מתמשכים בנושאי בידוק ופיקוח ביטחוני של סחר החוץ של מדינת ישראל שההתקשרויות בגינם חוצות שנים. כגון: פרויקט מתקן לבידוק מכס במעבר גבול אלנבי, פרויקט סחר חוץ וכו'. 9 תכנית מספר 055202: שירותי עיבוד ממוכנים – 14,694 אלפי ש"ח. • פרויקטים מחשוביים מתמשכים שההתקשרויות בגינם חוצות שנים. כגון: ניהול ואכסון של מסמכי הרשות (רשות ללא נייר). • שע"מ מעסיקה עובדים רבים במיקור חוץ והתשלום לחברות כח אדם לחודשים נובמבר דצמבר מתבצע בשנה העוקבת. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.