פנייה 1 להעברת עודפים מחויבים משנת 2016

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 737,264 אלפי שקלים חדשים מסעיף 04 - משרד ראש הממשלה משנת הכספים 2016, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחוייבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 737,264 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: 1 תכנית 045101 מטה המשרד – 130,003 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • הפניה בבקשה לתקצוב עודפים נובעת מהתקשרויות אשר בוצעו ע"י המשרד בהתאם לחוק חובת המכרזים והוראות החשכ"ל . אך התשלום טרם שולם במלואו לספקים, מהסיבות הבאות: o התשלום לספקים מתבצע, בסיום העבודה ואילו ההתקשרות נרשמת במערכת מיד עם החתימה על הסכם ההתקשרות. o התקשרויות יכולות להיות ארוכות טווח וההסכם נרשם במלאו החל מהשנה הראשונה. o בנוסף, קיימים עיכובים בתשלומים לספקים, הנובעים מהבהרות שהספקים מתבקשים להעביר לגורמים המקצועיים במשרד ו/או הגשת חשבוניות ע"י הספקים באיחור. • התקשרויות עיקריות: 1. התקשרות מול לפ"מ- הקמת מאגר תמונות לאומי בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1445. 2. התחייבויות חשב מול משרדי ממשלה שונים בנושא סיוע בהפחתת הנטל הרגולטורי. 3. העסקת יועצים בתחום מערכות מידע - התקשרויות ארוכות טווח. 4. העסקת חברות ייעוץ בנושא רגולציה ברישוי עסקים במסגרת הרפורמה. 5. התקשרות עם חברות אבטחה בנושא אבטחה ואספקת ציוד לאירועים במבנים השייכים למשרד ראש הממשלה בירושלים ובתל אביב ובאירועי המשרד בכל רחבי המדינה. 6. העסקת חברת יעוץ בנושא תכניות עבודה- שיפור התכנון, תחזוקה של המערכת. 7. העסקת יועצים בתחום תחליפי דלקים ותחבורה חכמה. 8. שת"פ עם גופי מדיה מובילים לקידום נושאי תחליפי דלקים ותחבורה חכמה. 2 תכנית 045103 מערך הגיור – 43,190 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • תשלומים בגין התקשרות עם המכון ללימודי יהדות בסך 26 מיליון ש"ח לשנת 2016 טרם הועברו וזאת ממספר סיבות: o בשל העיכובים השונים (כגון הסבת הזמנות) שנגרמו בעקבות מעבר מערך הגיור ממשרד לשירותי דת למשרד ראש הממשלה. o בשל המורכבות של דוחות הביצוע המוגשים לחשבות, הועברו הדוחות לבדיקה אצל רו"ח חיצוני. תהליך זה דרש זמן וגרם לעיכובים בתשלומים בפועל. • פירוט התקשרויות נוספות: 1. התקשרות עם הסוכנות היהודית בנושא תכנית "מעטפת רוחנית לעולי אתיופיה". 2. פעילות המכון ללימודי יהדות אזרחי וצבאי. 3. הפעלת כיתות לימוד במסגרת שירות צבאי. 4. התקשרות עם סוכנות יהודית בנושא הפעלת מכון לימודי יהדות- תכנית המאפשרת לעולים הלא רשומים כיהודים ללמוד לימודים בתחום יהדות. 3 תכנית 045104 תמיכות בארגוני הנצחה – 21,128 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • העודפים הם בגין פעילות והתקשרויות של הגופים הסטטוטוריים (מרכז בגין, רבין, מוסדות בן-גוריון ומועצת גוש קטיף) -  בהתאם לחוקי ההנצחה ובגין תמיכה בארגונים המנציחים את נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, בנימין זאב הרצל וזאב ז'בוטינסקי.  • גופים שאושרה להם תמיכה מבצעים את הפעילות במהלך שנה קלנדרית, ואילו את דוח הביצוע הם מתבקשים להגיש במהלך השנה העוקבת ולא יאוחר מיום 31.12. מכאן כי התשלום ברוב המקרים מתבצע בשנה העוקבת, דבר המביא ליתרת עודפים בתקנה. 4 תכנית 045204 המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה – 12,623 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • פרויקט מייצג הדלתות - מייצג נודד שמתפעל אותו משרד החוץ, הלו"ז שלו מנוהל על ידי הגורמים המקצועיים במשרד החוץ על כן, ישנו פער בין ביצוע הפרויקט לתשלום בפועל. • כמו כן, המשרד ביצע פעילויות בסוף שנת 2016 והתשלום בגין הפעילות יתבצע בסוף מרץ 2017. • יש לציין כי המשרד דאג לעדכן את תאריכי אספקה לשנת 2017 כדי לשקף נכונה את ביצוע המזומנים בפועל. • התקשרויות נוספות: o אבטחת השר בחו"ל o העסקת יועצים בתחומים המקצועיים של המשרד o הפקת סרטוני הסברה o פעילות המשרד במדינות שונות 5 תכנית 045212 משרד ירושלים ומורשת – 39,271 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • התקשרות מול פמ"י – מדובר בפרויקטים ארוכי טווח שיכולים להתפרס על פני שנתיים ויותר ונדרשים אליהם אישורים סטטוטוריים והן אישורים אחרים אשר מעכבים את תחילת הביצוע של הפרויקט. • לפ"מ – המשרד עובד ביסודיות כדי לגבש את תפיסת עולמו בנושא הפרסום מיתוג וכו', לצורך כך התקשר המשרד עם יועץ מיתוגי ונוצרה לצורך כך התחייבות. במהלך 2017 יבוצעו התשלומים בגין מימוש הפרויקט וביצוע העבודה הנדרשת. • התחייבות למשרד החינוך – הגדלת התכנית הישראלית במזרח ירושלים - פרויקט שיפור חינוך במזרח ירושלים. פרויקט שתוכנן במשך שנה ובגלל חסמים שונים הפרויקט נדחה וההתחייבות הוקמה רק בסוף שנה. ביצוע הפרויקט עצמו יתבצע במהלך שנת 2017 והתשלומים יצאו בהתאם לקצב הפרויקט. • פירוט התקשרויות נוספות: o יישום החלטת ממשלה 1655 בנושא התחדשות עירונית בירושלים o יישום החלטת ממשלה 1629 בנושא תפארת ישראל 6 תכנית 045301 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – 34,663 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • תשלום נעשה על פי אבני דרך ו/או תפוקות, הצפויים בשנת 2017 ואילך, כמו חוות שרתים, אתר אינטרנט ואבטחת מידע. 7 תכנית 045501 נציבות שירות המדינה – 25,509 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • העודפים הם עבור יישום הרפורמה במנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה, אשר הוחלט לבצעה בעקבות החלטת ממשלה מס' 3993 משנת 2011. • עיקר הביצוע אשר בגינו יש עודפים מחויבים מקורו בהתקשרויות לפרק זמן ארוך כגון: פיתוח והטמעת מערכות מידע חדשות לניהול ההון האנושי; פעילויות הדרכה והטמעה; פעילות המדרשה הלאומית להכשרת הסגל הבכיר; מימון פעילות תקשור והעברת מידע לעשרות אלפי עובדים ומנהלים; וכו'. 8 תכנית 045704 המטה לישראל דיגיטאלית – 78,973 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • עיקרי הפעילות בתכנית זו הינם פרויקטים שונים הנעשים בשיתוף פעולה בין מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי לבין משרדי הממשלה השותפים למיזם הלאומי ישראל דיגיטלית. הפרויקטים העיקריים בגינם הצטברו עודפים הינם פרויקטים בתחום הבריאות הדיגיטלית שנועדו לקצר ולייעל תורים בבתי החולים, לשפר את העברת המידע בין קופות החולים ובתי החולים ולייצר פלטפורמות למחקר רפואי מתקדם. • עקב העובדה שמטה ישראל דיגיטלית עובד בשיתוף עם משרדים אחרים, וכפוף ללוחות הזמנים של משרדים אחרים, ולהעברת כספים במסגרת 'פניות תקציביות', נדחתה תחילת הפעילות של כמה פרויקטים בין היתר עקב העובדה כי הפניות התקציביות הרלוונטיות אושרו בעיכוב. 9 תכנית 045901 נתיב – 17,061 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • תחום המחשוב הינו תחום שהמנכ"ל החדש ממנף ומקדם. בשנת 2016 החלו בפיתוחים של מערכות לשיפור תהליכי עבודה והתייעלות בתחום הקונסולארי בחו"ל וכן פיתוח מערכות חדשות למטה נתיב כגון - פניות הציבור, וסנכרון בין המערכות להתייעלות • בשל העובדה כי שנת 2015 היתה שנה ללא תקציב הארגון לא יצא למכרזים פומביים. בשנת 2016 הארגון יצא במס' מכרזים פומביים, על כן ההזמנות יצאו בהתאם לפרוטוקולים של וועדות המכרזים כאשר ההתקשרות הינה לשנה/ שנתיים. • התקשרות שאושרה ע"י וועדת הפטור של החשכ"ל – התקשרות רב שנתית ל-4 שנים, כאשר התשלום מתבצע עפ"י תוכנית העבודה המאושרת וביצוע בפועל. • יתרת העודפים הינם התחייבויות שוטפות של הארגון לספקים בגין הזמנות רכש אשר יצאו בשנת 2016. 10 תכנית 046303: פיתוח הנגב והגליל – 128,851 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • ברשויות לפיתוח הנגב וברשויות לפיתוח הגליל קיימות התקשרויות שונות, חלק ניכר מהן הוא בגין החלטות ממשלה, למשל, ברשות לפיתוח הנגב החלטת ממשלה 2017 מיום ה-21 בספטמבר 2014 שעניינה "תכנית אסטרטגית רב-שנתית לפיתוח שדרות ויישובי עוטף עזה" וכן החלטת ממשלה 2025 מיום 23 בספטמבר 2014 שעניינה "תכנית רב שנתית לפיתוח הדרום" ובגינן המשרד משתתף בשכר דירה ביישובי הפריפריה (בעוטף עזה ובבאר שבע) והחלטת ממשלה 546 שעניינה "אימוץ המלצות הצוות הבין-משרדי לעדכון התכנית הלאומית לפיתוח הנגב לאור יישום המהלך להעתקת מחנות צה"ל לנגב" תומך המשרד בפעילות עסקית (עסקים קטנים, עסקים תומכי תיירות), בפנאי ובקהילה; ברשות לפיתוח הגליל מקור חלק ניכר מהעודפים הוא בנושאים נוספים, כגון תמיכה באירועי תרבות. כמו כן, למשרד קיימות התקשרויות כלליות (שאינן משויכות לרשות לפיתוח הנגב או לרשות לפיתוח הגליל), כגון: מיזם סיסמה לכל תלמיד, תמיכה במרכזי צעירים ברשויות מקומיות וכו'. • מרבית התקנות בתכנית הפעילות של פיתוח הנגב והגליל מתבצעת בתקנות הרשאה להתחייב. בפעילות בעלת אופי הרשאתי הביצוע הוא רב-שנתי ועל כן העברת העודף משנה תקציב אחת לשנה הבאה בהתאם לקצב התקדמות הפעילות הרב-שנתית. דוגמה לנושאים עיקריים בהם מתקיימת הפעילות באמצעות אופן תקצוב של הרשאה להתחייב, נוהל מוסדות ציבור (לנגב ולגליל וכן לפריפריה החברתית) המתקיים מול הרשויות המקומיות ופעילויות בתחומים שונים של הפריפריה החברתית. • כמו כן, בהתאם להחלטת ממשלה 631 מיום ה-1 בנובמבר 2015 שעניינה 'שינוי שם המשרד לפיתוח הנגב והגליל ל"המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל" והתפטרות השר אריה מכלוף דרעי מתפקידו כשר הכלכלה', כאמור בסעיף 5 להחלטה נכתב כי המקור למימון ההרשאה להתחייב שתוקצבה במהלך שנת 2016 יתוקצב מהעודפים המחויבים של סעיף 04 בהתאם לקצב הביצוע. על כן הועברו לטובת קצב הביצוע של ההרשאות כאמור סכום של 43,715 אלפי ש"ח, אשר מקורם בעודפים שנוצרו בכלל תחומי הפעולה של סעיף 04 – משרד ראש הממשלה. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.