פנייה 1 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2016

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 10,042 אלפי שקלים חדשים מסעיף 01 - נשיא המדינה ולשכתו משנת הכספים 2016, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחוייבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 10,042 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: 1 תכנית 015101: נשיא המדינה – 9,728 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • התקשרות חוצת שנה קלנדרית לאספקת שירותי ניהול וביצוע בתחומי ניקיון, אחזקה, גינון ואירוח בבית נשיא המדינה. חידוש התקשרות מיום 01.10.2016 ועד ליום 30.09.2017 כאשר היקף ההתקשרות השנתי עומד על כ-2,977 אלפי ש"ח כולל מע"מ. • התקשרויות נוספות בתחום התפעול אשר מועד התשלום ומועד הקמת ההזמנה היה הטווח של סוף השנה. • הסכם שירות למערכת הביטחון ובקרת מבנה ובנוסף, רכישת אמצעים עבור בית הנשיא ומתקני הסמך. תקופת התקשרות מיום 01.11.2016 ועד ליום 31.12.2017 כאשר היקף ההתקשרות לא יעלה על 800 אלפי ש"ח כולל מע"מ. • רכישת שער רך של מערכת שיקוף, כולל שנת אחריות, וכן הסכם שירות ותחזוקה לחמש שנים - עד שנת 2022, אשר בשימוש אגף הביטחון, עבור בית הנשיא. היקף ההתקשרות – 997 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ. • בטיסות הנשיא התחייבות מתבצעת לשני משרדי ממשלה : o משרד ראש הממשלה עבור אבטחתו של נשיא המדינה בחוץ לארץ. o משרד החוץ עבור שירותי לוגיסטיקה בחוץ לארץ. בשני המקרים הללו לא מתקבל חשבון אלא לאחר תקופה ארוכה וזאת בהתאם ללוחות זמנים של משרד ראש הממשלה ומשרד החוץ מול גורמי במדינות מארחות את נשיא המדינה ופמלייתו. • פרויקטים של בינוי ושיפוץ גם בנושא מעבר יחידות קרוב למשכן נשיאי ישראל. 2 תכנית 015102: נשיאי המדינה לשעבר – 191 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • העודפים בתוכנית נוצרו עקב פערים בין עיתוי ההזמנה לבין עיתוי קבלת החשבון. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.